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| 日期 | 分红 |
| 2016-11-29 | 每份派现金0.6400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.69% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.68% |
| 航天航空ETF | 1.2394 | 1.29% |
| 万家新利 | 1.9291 | 1.24% |
| 万家宏观择时A | 2.3696 | 1.04% |
| 万家精选A | 1.7343 | 0.79% |
| 万家元晟量化选股混合发起式A | 1.0297 | 0.54% |
| 万家元晟量化选股混合发起式C | 1.0284 | 0.53% |
| 红利ETF联接 | 1.5072 | 0.41% |
| 万家引擎 | 3.0537 | 0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.56% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |