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| 日期 | 分红 |
| 2016-12-07 | 每份派现金0.0330元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银新能 | 1.2241 | 2.01% |
| 深价值ETF | 2.4260 | 0.87% |
| 深价值联接 | 2.2100 | 0.82% |
| 交银稳健配置混合 | 0.9713 | 0.79% |
| 交银启衡混合A | 1.1222 | 0.69% |
| 交银启衡混合C | 1.0949 | 0.69% |
| 交银均衡成长一年混合A | 1.1718 | 0.65% |
| 交银均衡成长一年混合C | 1.1262 | 0.65% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.8618 | 0.60% |
| 治理ETF | 1.7990 | 0.56% |