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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-19 | 每份派现金0.0860元 |
| 2023-11-22 | 每份派现金0.0470元 |
| 2023-09-27 | 每份派现金0.0900元 |
| 2016-12-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 2016-09-06 | 每份派现金0.0000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 前海开源嘉鑫混合A | 1.8400 | 2.97% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 1.8170 | 2.95% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 4.7850 | 2.93% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 4.6570 | 2.92% |