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日期 | 分红 |
2020-12-07 | 每份派现金0.0890元 |
2016-12-05 | 每份派现金0.0620元 |
2016-06-27 | 每份派现金0.0780元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
稀有金属ETF基金 | 0.7010 | 1.40% |
港股红利ETF | 1.0293 | 1.21% |
工银金融地产混合A | 2.1420 | 1.18% |
工银精选金融地产混合C | 1.0527 | 1.02% |
工银精选金融地产混合A | 1.0879 | 1.01% |
工银聚安混合A | 1.0079 | 0.86% |
工银聚安混合C | 0.9971 | 0.86% |
工银新金融A | 2.2270 | 0.77% |
工银战略转型A | 3.1640 | 0.67% |
工银沪港深股票A | 0.7353 | 0.64% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |