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| 日期 | 分红 |
| 2016-12-05 | 每份派现金0.3800元 |
| 2013-08-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-01-22 | 每份派现金0.0510元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富量子生命力混合 | 0.7826 | 1.05% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0557 | 0.78% |
| 华富国潮优选混合发起式A | 0.6895 | 0.63% |
| 华富可转债债券 | 1.2283 | 0.55% |
| 华富强债LOF | 1.6990 | 0.30% |
| 华富恒利债券C | 1.0040 | 0.30% |
| 华富消费成长股票A | 0.8081 | 0.30% |
| 华富恒利债券A | 1.0430 | 0.29% |
| 华富消费成长股票C | 0.7966 | 0.29% |
| 华富增强债券A | 1.6398 | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
| 光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
| 景顺稳债A | 1.0070 | 0.50% |
| 景顺稳债C | 1.0010 | 0.50% |
| 兴业180天持有期债券C | 1.0373 | 0.49% |
| 兴业180天持有期债券A | 1.0399 | 0.48% |
| 汇添富季季红定开 | 1.0201 | 0.45% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2159 | 0.42% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.1944 | 0.42% |
| 天弘添利LOF | 1.3172 | 0.38% |