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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-05-17 | 每份派现金0.0210元 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0440元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0688元 |
| 2017-11-28 | 每份派现金0.0028元 |
| 2017-10-27 | 每份派现金0.0033元 |
| 2017-09-28 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-08-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-07-27 | 每份派现金0.0024元 |
| 2017-06-28 | 每份派现金0.0037元 |
| 2017-05-25 | 每份派现金0.0025元 |
| 2017-04-26 | 每份派现金0.0022元 |
| 2017-03-29 | 每份派现金0.0088元 |
| 2016-11-29 | 每份派现金0.0038元 |
| 2016-09-27 | 每份派现金0.0056元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银主题策略混合A | 8.9370 | 4.61% |
| 工银智能制造股票A | 3.2910 | 4.41% |
| 工银科技创新6个月定开混合A | 2.1274 | 4.35% |
| 工银科技创新6个月定开混合C | 2.0229 | 4.35% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.0994 | 4.15% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.0895 | 4.15% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 2.5436 | 4.10% |
| 工银创新精选一年定开混合C | 2.4240 | 4.10% |
| 工银新兴制造混合A | 4.6849 | 4.07% |
| 工银新兴制造混合C | 4.5700 | 4.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |