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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-05-17 | 每份派现金0.0210元 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0440元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0688元 |
| 2017-11-28 | 每份派现金0.0028元 |
| 2017-10-27 | 每份派现金0.0033元 |
| 2017-09-28 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-08-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-07-27 | 每份派现金0.0024元 |
| 2017-06-28 | 每份派现金0.0037元 |
| 2017-05-25 | 每份派现金0.0025元 |
| 2017-04-26 | 每份派现金0.0022元 |
| 2017-03-29 | 每份派现金0.0088元 |
| 2016-11-29 | 每份派现金0.0038元 |
| 2016-09-27 | 每份派现金0.0056元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银臻选回报混合 | 1.0494 | 2.26% |
| 工银核心机遇混合A | 1.0245 | 1.17% |
| 工银核心机遇混合C | 0.9932 | 1.16% |
| 工银金融地产混合A | 2.9500 | 0.92% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.5106 | 0.90% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.4519 | 0.89% |
| 工银新蓝筹A | 2.8850 | 0.87% |
| 黄金股ETF基金 | 1.6354 | 0.87% |
| 工银领航三年持有混合 | 1.3510 | 0.81% |
| 央企ETF | 2.6534 | 0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 广发集富纯债A | 1.0280 | 0.10% |