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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 2016-12-27 | 每份派现金0.1460元 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 2016-12-27 | 每份派现金0.2740元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-12-27 | 每份派现金0.0001元 |
| 001035 | 中银恒利半年定开债 | 2016-12-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 2016-12-27 | 每份派现金0.0021元 |
| 050022 | 博时回报混合 | 2016-12-27 | 每份派现金0.6849元 |
| 080005 | 长盛量化红利混合A | 2016-12-27 | 每份派现金0.8660元 |
| 090011 | 大成核心双动力混合A | 2016-12-27 | 每份派现金0.5500元 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 2016-12-27 | 每份派现金0.0640元 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 2016-12-27 | 每份派现金0.0240元 |
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| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2016-12-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 470010 | 汇添富多元收益债券A | 2016-12-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 470011 | 汇添富多元收益债券C | 2016-12-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 519669 | 银河领先债券A | 2016-12-27 | 每份派现金0.0710元 |
| 530011 | 建信内生动力混合A | 2016-12-27 | 每份派现金0.0290元 |
| 610003 | 信达澳银稳定价值债券A | 2016-12-27 | 每份派现金0.4600元 |
| 610103 | 信达澳银稳定价值债券B | 2016-12-27 | 每份派现金0.4500元 |
| 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 2016-12-26 | 每份派现金0.1782元 |
| 510080 | 长盛全债指数增强债券A | 2016-12-26 | 每份派现金0.3710元 |
| 519733 | 交银强化回报债券A/B | 2016-12-26 | 每份派现金0.1680元 |
| 519735 | 交银强化回报债券C | 2016-12-26 | 每份派现金0.1570元 |
| 000001 | 华夏成长混合 | 2016-12-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 2016-12-26 | 每份派现金0.2100元 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 | 2016-12-26 | 每份派现金0.1500元 |
| 002025 | 广发聚盛混合A | 2016-12-26 | 每份派现金0.0300元 |
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| 002026 | 广发聚盛混合C | 2016-12-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 002650 | 东方红稳添利纯债A | 2016-12-26 | 每份派现金0.0010元 |
| 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 2016-12-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 2016-12-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 070005 | 嘉实债券A | 2016-12-26 | 每份派现金0.4700元 |
| 070037 | 嘉实纯债债券A | 2016-12-26 | 每份派现金0.0533元 |
| 070038 | 嘉实纯债债券C | 2016-12-26 | 每份派现金0.0520元 |
| 090013 | 大成竞争优势混合A | 2016-12-26 | 每份派现金1.0000元 |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 2016-12-26 | 每份派现金0.0227元 |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 2016-12-26 | 每份派现金0.0242元 |
| 160612 | 鹏华丰收债券 | 2016-12-26 | 每份派现金0.0272元 |
| 260115 | 景顺长城中小盘混合A | 2016-12-26 | 每份派现金0.5600元 |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 2016-12-26 | 每份派现金0.2450元 |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 2016-12-26 | 每份派现金0.2420元 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 2016-12-23 | 每份派现金0.0111元 |
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| 000047 | 华夏双债债券A | 2016-12-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 000048 | 华夏双债债券C | 2016-12-23 | 每份派现金0.0350元 |
| 000810 | 富国收益增强债券A | 2016-12-23 | 每份派现金0.0600元 |
| 000812 | 富国收益增强债券C | 2016-12-23 | 每份派现金0.0600元 |
| 161911 | 万家强化收益定开债 | 2016-12-23 | 每份派现金0.0110元 |
| 166401 | 浦银安盛稳健增利债券C | 2016-12-23 | 每份派现金0.0350元 |
| 519727 | 交银成长30混合 | 2016-12-23 | 每份派现金0.4600元 |
| 000333 | 长城稳固收益债券A | 2016-12-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 000334 | 长城稳固收益债券C | 2016-12-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 000736 | 诺安聚利债券A | 2016-12-22 | 每份派现金0.0640元 |