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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 000737 | 诺安聚利债券C | 2016-12-22 | 每份派现金0.0580元 |
| 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 2016-12-22 | 每份派现金0.0040元 |
| 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 2016-12-22 | 每份派现金0.0020元 |
| 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 2016-12-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 100068 | 富国纯债债券发起式C | 2016-12-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 2016-12-21 | 每份派现金0.0470元 |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 2016-12-21 | 每份派现金0.0380元 |
| 000174 | 汇添富高息债债券A | 2016-12-21 | 每份派现金0.0350元 |
| 000175 | 汇添富高息债债券C | 2016-12-21 | 每份派现金0.0350元 |
| 000360 | 信诚年年有余定开债A | 2016-12-21 | 每份派现金0.1270元 |
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| 000361 | 信诚年年有余定开债B | 2016-12-21 | 每份派现金0.1260元 |
| 000817 | 中银安心回报 | 2016-12-21 | 每份派现金0.0280元 |
| 002499 | 德邦纯债9个月定开债A | 2016-12-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 002500 | 德邦纯债9个月定开债C | 2016-12-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 002579 | 融通增利债券 | 2016-12-21 | 每份派现金0.0016元 |
| 470006 | 汇添富医药保健混合 | 2016-12-21 | 每份派现金0.2510元 |
| 519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 2016-12-21 | 每份派现金0.0460元 |
| 519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 2016-12-21 | 每份派现金0.0430元 |
| 519951 | 长信利泰灵活配置混合A | 2016-12-21 | 每份派现金0.0190元 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 2016-12-20 | 每份派现金1.5000元 |
| 519050 | 海富通安颐收益混合A | 2016-12-20 | 每份派现金0.1530元 |
| 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 2016-12-20 | 每份派现金0.2700元 |
| 000271 | 中邮定开债券A | 2016-12-20 | 每份派现金0.1100元 |
| 000272 | 中邮定开债券C | 2016-12-20 | 每份派现金0.1100元 |
| 002339 | 海富通安颐收益混合C | 2016-12-20 | 每份派现金0.1590元 |
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| 002970 | 博时裕昂纯债债券A | 2016-12-20 | 每份派现金0.0140元 |
| 002336 | 创金合信尊享纯债债券A | 2016-12-19 | 每份派现金0.0030元 |
| 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 2016-12-19 | 每份派现金0.2100元 |
| 213917 | 宝盈增强收益债券C | 2016-12-19 | 每份派现金0.2100元 |
| 505888 | 嘉实元和直投封闭混合 | 2016-12-19 | 每份派现金0.0123元 |
| 519150 | 新华优选消费混合 | 2016-12-19 | 每份派现金0.5760元 |
| 550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 2016-12-16 | 每份派现金0.6880元 |
| 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 2016-12-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 2016-12-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 2016-12-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 2016-12-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 001869 | 招商制造业混合A | 2016-12-16 | 每份派现金0.1200元 |
| 001881 | 中欧新趋势混合E | 2016-12-16 | 每份派现金0.1950元 |
| 163824 | 中银盛利定开债(LOF) | 2016-12-16 | 每份派现金0.0800元 |
| 166001 | 中欧新趋势混合A | 2016-12-16 | 每份派现金0.1920元 |
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| 000408 | 民生加银城镇化混合A | 2016-12-15 | 每份派现金0.8650元 |
| 001680 | 九泰久利灵活配置混合 | 2016-12-15 | 每份派现金0.0014元 |
| 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 2016-12-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 2016-12-15 | 每份派现金0.0170元 |
| 003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 2016-12-15 | 每份派现金0.0015元 |
| 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 2016-12-15 | 每份派现金0.2000元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2016-12-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2016-12-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 000130 | 大成景兴信用债债券A | 2016-12-14 | 每份派现金0.1500元 |
| 000131 | 大成景兴信用债债券C | 2016-12-14 | 每份派现金0.1500元 |