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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 002818 | 招商招恒纯债C | 2016-11-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 002994 | 招商招裕纯债A | 2016-11-25 | 每份派现金0.0045元 |
| 002995 | 招商招裕纯债C | 2016-11-25 | 每份派现金0.0040元 |
| 080003 | 长盛积极配置债券 | 2016-11-25 | 每份派现金0.4050元 |
| 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 2016-11-25 | 每份派现金0.4000元 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 2016-11-25 | 每份派现金0.3690元 |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 2016-11-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 2016-11-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 519764 | 交银卓越回报灵活配置混合A | 2016-11-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 519676 | 银河强化债券 | 2016-11-24 | 每份派现金0.5600元 |
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| 002464 | 创金合信尊利纯债 | 2016-11-24 | 每份派现金0.0130元 |
| 100060 | 富国高新技术产业混合 | 2016-11-24 | 每份派现金0.4200元 |
| 000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 2016-11-23 | 每份派现金0.9980元 |
| 000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 2016-11-23 | 每份派现金0.9940元 |
| 000587 | 大成灵活配置混合A | 2016-11-23 | 每份派现金0.4000元 |
| 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 2016-11-23 | 每份派现金0.0047元 |
| 001961 | 博时裕荣纯债债券A | 2016-11-23 | 每份派现金0.0071元 |
| 002569 | 博时裕弘纯债债券A | 2016-11-23 | 每份派现金0.0047元 |
| 090018 | 大成新锐产业混合A | 2016-11-23 | 每份派现金0.3000元 |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 2016-11-22 | 每份派现金0.2300元 |
| 001906 | 东方红6个月定开债 | 2016-11-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合A | 2016-11-22 | 每份派现金0.7780元 |
| 233007 | 大摩卓越成长混合 | 2016-11-22 | 每份派现金0.3720元 |
| 750001 | 安信灵活配置混合 | 2016-11-22 | 每份派现金0.4500元 |
| 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 2016-11-21 | 每份派现金0.0500元 |
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| 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 2016-11-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 000289 | 鹏华丰泰定开债A | 2016-11-18 | 每份派现金0.0652元 |
| 001950 | 鹏华丰泰定开债B | 2016-11-18 | 每份派现金0.0487元 |
| 002188 | 鹏华丰华债券 | 2016-11-18 | 每份派现金0.0207元 |
| 002524 | 兴业福益债券A | 2016-11-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 519158 | 新华趋势领航混合 | 2016-11-18 | 每份派现金0.4664元 |
| 519944 | 长信富安纯债180天持有债券C | 2016-11-18 | 每份派现金0.0700元 |
| 519945 | 长信富安纯债180天持有债券A | 2016-11-18 | 每份派现金0.0740元 |
| 000437 | 融通通启一年定开债A | 2016-11-17 | 每份派现金0.0061元 |
| 000438 | 融通通启一年定开债B | 2016-11-17 | 每份派现金0.0059元 |
| 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 2016-11-16 | 每份派现金0.3470元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2016-11-16 | 每份派现金0.0014元 |
| 270025 | 广发行业领先混合A | 2016-11-16 | 每份派现金0.3820元 |
| 519646 | 银河鑫利混合I | 2016-11-16 | 每份派现金0.0010元 |
| 519652 | 银河鑫利混合A | 2016-11-16 | 每份派现金0.0320元 |
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| 519653 | 银河鑫利混合C | 2016-11-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 2016-11-15 | 每份派现金0.0192元 |
| 000219 | 博时裕益混合 | 2016-11-15 | 每份派现金0.1290元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-11-15 | 每份派现金0.0001元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2016-11-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2016-11-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 000916 | 前海开源股息率100强股票A | 2016-11-14 | 每份派现金0.2000元 |
| 002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 2016-11-14 | 每份派现金0.0170元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2016-11-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 2016-11-14 | 每份派现金0.0060元 |