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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 000227 | 华安年年红债券A | 2017-01-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 2017-01-11 | 每份派现金0.0170元 |
| 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 2017-01-11 | 每份派现金0.0170元 |
| 001994 | 华安年年红债券C | 2017-01-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2017-01-11 | 每份派现金0.0020元 |
| 002048 | 博时安誉18个月定开债 | 2017-01-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 002579 | 融通增利债券 | 2017-01-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 2017-01-11 | 每份派现金0.0210元 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 2017-01-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2017-01-10 | 每份派现金0.0001元 |
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| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2017-01-10 | 每份派现金0.0040元 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 2017-01-10 | 每份派现金0.0132元 |
| 180002 | 银华增值混合 | 2017-01-06 | 每份派现金0.0004元 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 2017-01-05 | 每份派现金0.0600元 |
| 001876 | 鹏华全球高收益债美元现汇 | 2017-01-05 | 每份派现金0.0086元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2017-01-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 2017-01-03 | 每份派现金0.0023元 |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 2017-01-03 | 每份派现金0.0012元 |
| 550001 | 中信保诚四季红混合A | 2017-01-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 582002 | 东吴增利债券A | 2017-01-03 | 每份派现金0.3000元 |
| 582202 | 东吴增利债券C | 2017-01-03 | 每份派现金0.2700元 |
| 519972 | 长信纯债一年定开债C | 2016-12-30 | 每份派现金0.0728元 |
| 519973 | 长信纯债一年定开债A | 2016-12-30 | 每份派现金0.0778元 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A | 2016-12-30 | 每份派现金0.2130元 |
| 000489 | 光大岁末红利纯债A | 2016-12-30 | 每份派现金0.0320元 |
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| 000490 | 光大岁末红利纯债C | 2016-12-30 | 每份派现金0.0270元 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 2016-12-30 | 每份派现金0.0050元 |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 | 2016-12-30 | 每份派现金0.0180元 |
| 217023 | 招商信用增强债券A | 2016-12-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 2016-12-30 | 每份派现金0.0050元 |
| 360014 | 光大信用添益债券C | 2016-12-30 | 每份派现金0.0050元 |
| 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 2016-12-30 | 每份派现金0.0140元 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 2016-12-29 | 每份派现金0.0780元 |
| 000065 | 国富焦点驱动混合A | 2016-12-28 | 每份派现金0.0691元 |
| 000212 | 泰信鑫益定期开放A | 2016-12-28 | 每份派现金0.0110元 |
| 000213 | 泰信鑫益定期开放C | 2016-12-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 000390 | 华商优势行业混合 | 2016-12-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 002020 | 国都创新驱动 | 2016-12-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 002087 | 国富新机遇混合A | 2016-12-28 | 每份派现金0.0384元 |
| 002088 | 国富新机遇混合C | 2016-12-28 | 每份派现金0.0318元 |
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| 002425 | 金鹰元禧混合C | 2016-12-28 | 每份派现金0.5000元 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 2016-12-28 | 每份派现金0.0004元 |
| 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 2016-12-28 | 每份派现金0.0018元 |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 2016-12-28 | 每份派现金0.4000元 |
| 210006 | 金鹰元禧混合A | 2016-12-28 | 每份派现金0.0430元 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 2016-12-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 2016-12-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 290003 | 泰信双息双利债券 | 2016-12-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 000122 | 汇添富实业债债券A | 2016-12-27 | 每份派现金0.0640元 |
| 000123 | 汇添富实业债债券C | 2016-12-27 | 每份派现金0.0640元 |