热搜: 激励制度 工银核心价值混合A 汇添富均衡增长混合 鹏华国防A
基金分红
日期 分红
2026-09-15 每份派现金0.0345元
2024-09-09 每份派现金0.0200元
2023-09-25 每份派现金0.0150元
2022-09-27 每份派现金0.0100元
2022-06-27 每份派现金0.0150元
2022-03-29 每份派现金0.0200元
2021-03-15 每份派现金0.0100元
2020-12-22 每份派现金0.0100元
2020-06-08 每份派现金0.0100元
2020-01-20 每份派现金0.0240元
2019-04-15 每份派现金0.0120元
基金名称 单位净值 日增长率
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 3.90%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 3.90%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.73%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.29%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.08%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.07%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.07%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.07%
浦银周期优选混合A 1.3771 2.99%
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%