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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-25 | 每份派现金0.0016元 |
| 2024-01-30 | 每份派现金0.0103元 |
| 2023-11-28 | 每份派现金0.0138元 |
| 2022-11-29 | 每份派现金0.0425元 |
| 2022-07-26 | 每份派现金0.0477元 |
| 2022-04-26 | 每份派现金0.0639元 |
| 2022-02-08 | 每份派现金0.0930元 |
| 2021-12-01 | 每份派现金0.0950元 |
| 2021-07-27 | 每份派现金0.0835元 |
| 2021-04-26 | 每份派现金0.0407元 |
| 2021-01-27 | 每份派现金0.0539元 |
| 2020-12-01 | 每份派现金0.0398元 |
| 2020-07-23 | 每份派现金0.0185元 |
| 2020-04-27 | 每份派现金0.0203元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0171元 |
| 2019-11-26 | 每份派现金0.0142元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.18% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.18% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.10% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 3.09% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.6851 | 2.06% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.6924 | 2.05% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 2.02% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 2.02% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |