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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-25 | 每份派现金0.0016元 |
| 2024-01-30 | 每份派现金0.0103元 |
| 2023-11-28 | 每份派现金0.0138元 |
| 2022-11-29 | 每份派现金0.0425元 |
| 2022-07-26 | 每份派现金0.0477元 |
| 2022-04-26 | 每份派现金0.0639元 |
| 2022-02-08 | 每份派现金0.0930元 |
| 2021-12-01 | 每份派现金0.0950元 |
| 2021-07-27 | 每份派现金0.0835元 |
| 2021-04-26 | 每份派现金0.0407元 |
| 2021-01-27 | 每份派现金0.0539元 |
| 2020-12-01 | 每份派现金0.0398元 |
| 2020-07-23 | 每份派现金0.0185元 |
| 2020-04-27 | 每份派现金0.0203元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0171元 |
| 2019-11-26 | 每份派现金0.0142元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |