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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-25 | 每份派现金0.0016元 |
| 2024-01-30 | 每份派现金0.0103元 |
| 2023-11-28 | 每份派现金0.0138元 |
| 2022-11-29 | 每份派现金0.0425元 |
| 2022-07-26 | 每份派现金0.0477元 |
| 2022-04-26 | 每份派现金0.0639元 |
| 2022-02-08 | 每份派现金0.0930元 |
| 2021-12-01 | 每份派现金0.0950元 |
| 2021-07-27 | 每份派现金0.0835元 |
| 2021-04-26 | 每份派现金0.0407元 |
| 2021-01-27 | 每份派现金0.0539元 |
| 2020-12-01 | 每份派现金0.0398元 |
| 2020-07-23 | 每份派现金0.0185元 |
| 2020-04-27 | 每份派现金0.0203元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0171元 |
| 2019-11-26 | 每份派现金0.0142元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 金信消费升级股票C | 1.7433 | 1.35% |
| 创金合信消费主题股票A | 1.8947 | 0.65% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.7987 | 0.65% |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0268 | 0.32% |
| 北信瑞丰优选成长 | 0.9751 | 0.29% |
| 嘉实新消费股票C | 2.4670 | 0.20% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0299 | 0.12% |
| 光大保德信消费股票C | 1.0253 | 0.12% |