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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-23 | 每份派现金0.0026元 |
| 2024-01-29 | 每份派现金0.0021元 |
| 2023-11-15 | 每份派现金0.0020元 |
| 2023-10-19 | 每份派现金0.0021元 |
| 2022-11-29 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-10-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-09-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-08-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-07-27 | 每份派现金0.0035元 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-05-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-04-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-03-15 | 每份派现金0.0035元 |
| 2022-02-16 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-11-23 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-09-10 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-07-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-05-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-04-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-01-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-11-23 | 每份派现金0.0015元 |
| 2020-08-21 | 每份派现金0.0015元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.0025元 |
| 2020-05-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-04-23 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-03-20 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-02-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 2019-11-27 | 每份派现金0.0023元 |
| 2019-10-28 | 每份派现金0.0026元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0029元 |
| 2019-08-22 | 每份派现金0.0023元 |
| 2019-07-26 | 每份派现金0.0014元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通科技30ETF | 0.7447 | 3.99% |
| 互联网龙头ETF | 0.4753 | 3.51% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6937 | 3.31% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6920 | 3.31% |
| 工银主题策略混合A | 2.5980 | 2.69% |
| 工银新焦点灵活配置混合C | 1.5974 | 2.59% |
| 工银新焦点灵活配置混合A | 1.6727 | 2.58% |
| 工银智能制造股票 | 1.1230 | 2.28% |
| 日经ETF | 1.0204 | 2.17% |
| 物联网ETF工银 | 0.7450 | 2.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |