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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-16 | 每份派现金0.0057元 |
| 2026-05-25 | 每份派现金0.0071元 |
| 2026-03-09 | 每份派现金0.0062元 |
| 2025-11-20 | 每份派现金0.0021元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0021元 |
| 2025-09-17 | 每份派现金0.0021元 |
| 2025-08-21 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-07-22 | 每份派现金0.0023元 |
| 2025-06-16 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-05-21 | 每份派现金0.0023元 |
| 2025-04-23 | 每份派现金0.0024元 |
| 2025-03-13 | 每份派现金0.0024元 |
| 2025-02-24 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0024元 |
| 2024-12-11 | 每份派现金0.0024元 |
| 2024-11-18 | 每份派现金0.0024元 |
| 2024-10-25 | 每份派现金0.0025元 |
| 2024-09-12 | 每份派现金0.0024元 |
| 2024-08-15 | 每份派现金0.0025元 |
| 2024-07-19 | 每份派现金0.0026元 |
| 2024-06-14 | 每份派现金0.0025元 |
| 2024-05-22 | 每份派现金0.0026元 |
| 2024-04-23 | 每份派现金0.0026元 |
| 2024-01-29 | 每份派现金0.0021元 |
| 2023-11-15 | 每份派现金0.0020元 |
| 2023-10-19 | 每份派现金0.0021元 |
| 2022-11-29 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-10-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-09-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-08-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-07-27 | 每份派现金0.0035元 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-05-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-04-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-03-15 | 每份派现金0.0035元 |
| 2022-02-16 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-11-23 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-09-10 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-07-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-05-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-04-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-01-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-11-23 | 每份派现金0.0015元 |
| 2020-08-21 | 每份派现金0.0015元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.0025元 |
| 2020-05-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-04-23 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-03-20 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-02-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 2019-11-27 | 每份派现金0.0023元 |
| 2019-10-28 | 每份派现金0.0026元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0029元 |
| 2019-08-22 | 每份派现金0.0023元 |
| 2019-07-26 | 每份派现金0.0014元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银主题策略混合A | 8.9370 | 4.83% |
| 工银智能制造股票A | 3.2910 | 4.61% |
| 工银科技创新6个月定开混合A | 2.1274 | 4.55% |
| 工银科技创新6个月定开混合C | 2.0229 | 4.55% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.0994 | 4.33% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.0895 | 4.33% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 2.5436 | 4.27% |
| 工银创新精选一年定开混合C | 2.4240 | 4.27% |
| 工银新兴制造混合A | 4.6849 | 4.25% |
| 工银新兴制造混合C | 4.5700 | 4.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.2225 | 0.04% |
| 华安中债7-10年国开债C | 1.3907 | 0.04% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0738 | 0.04% |
| 广发央企80债券指数C | 1.0384 | 0.04% |