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| 日期 | 分红 |
| 2025-05-22 | 每份派现金0.0188元 |
| 2024-09-04 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-04-18 | 每份派现金0.0143元 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0034元 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0069元 |
| 2022-10-27 | 每份派现金0.0069元 |
| 2022-08-29 | 每份派现金0.0034元 |
| 2022-07-28 | 每份派现金0.0069元 |
| 2022-06-22 | 每份派现金0.0069元 |
| 2022-05-24 | 每份派现金0.0137元 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-10-27 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-08-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-01-28 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-06-29 | 每份派现金0.0088元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.0280元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安成长创新混合A | 2.4987 | 2.98% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 4.7850 | 2.93% |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 1.3451 | 2.91% |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 1.3085 | 2.91% |
| 华安景气领航混合A | 1.2418 | 2.91% |
| 华安景气领航混合C | 1.2168 | 2.91% |
| 华安智能生活混合A | 2.8063 | 2.88% |
| 华安景气优选混合A | 1.2870 | 2.88% |
| 华安景气优选混合C | 1.2596 | 2.88% |
| 华安沪港深机会 | 2.0630 | 1.73% |