热搜: 好望角 大成蓝筹稳健混合A 中邮核心成长混合 博时新兴成长混合
基金分红
日期 分红
2025-05-22 每份派现金0.0188元
2024-09-04 每份派现金0.0110元
2024-04-18 每份派现金0.0143元
2023-12-20 每份派现金0.0034元
2022-11-28 每份派现金0.0069元
2022-10-27 每份派现金0.0069元
2022-08-29 每份派现金0.0034元
2022-07-28 每份派现金0.0069元
2022-06-22 每份派现金0.0069元
2022-05-24 每份派现金0.0137元
2021-12-23 每份派现金0.0070元
2021-10-27 每份派现金0.0070元
2021-08-27 每份派现金0.0100元
2021-06-28 每份派现金0.0070元
2021-01-28 每份派现金0.0110元
2020-06-29 每份派现金0.0088元
2020-01-20 每份派现金0.0280元
基金名称 单位净值 日增长率
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.18%
华安中小盘成长混合 2.6176 5.18%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.17%
华安智增LOF 1.7892 5.15%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.47%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.47%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.04%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.03%
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%