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| 日期 | 分红 |
| 2024-09-18 | 每份派现金0.0211元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0186元 |
| 2022-08-08 | 每份派现金0.0203元 |
| 2021-08-16 | 每份派现金0.0209元 |
| 2020-06-08 | 每份派现金0.0285元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0434元 |
| 2019-03-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 航天航空ETF | 1.3903 | 2.68% |
| 工业有色 | 1.5875 | 1.26% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 1.6481 | 1.17% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 1.6397 | 1.17% |
| 万家战略发展产业混合A | 1.3303 | 0.93% |
| 万家战略发展产业混合C | 1.2977 | 0.93% |
| 软件指数 | 1.5181 | 0.83% |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 0.7159 | 0.79% |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 0.7198 | 0.78% |
| 万家引擎 | 3.2212 | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9635 | 0.36% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9808 | 0.18% |
| 东方永悦18个月定开债券A | 1.1368 | 0.17% |
| 东方永悦18个月定开债券C | 1.1192 | 0.16% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0555 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券C | 1.0928 | 0.13% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0514 | 0.12% |
| 诺德安承利率债 | 1.0248 | 0.11% |