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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-23 | 每份派现金0.0022元 |
| 2024-01-29 | 每份派现金0.0020元 |
| 2023-11-15 | 每份派现金0.0020元 |
| 2023-10-19 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-11-29 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-10-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-09-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-08-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-07-27 | 每份派现金0.0035元 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-05-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-04-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-03-15 | 每份派现金0.0035元 |
| 2022-02-16 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-11-23 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-09-10 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-07-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-05-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-04-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-01-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-11-23 | 每份派现金0.0015元 |
| 2020-08-21 | 每份派现金0.0015元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.0025元 |
| 2020-05-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-04-23 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-03-20 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-02-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 2019-11-27 | 每份派现金0.0027元 |
| 2019-10-28 | 每份派现金0.0026元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0017元 |
| 2019-09-03 | 每份派现金0.0046元 |
| 2019-07-19 | 每份派现金0.0021元 |
| 2019-06-21 | 每份派现金0.0016元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |