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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-11 | 每份派现金0.0490元 |
| 2021-10-18 | 每份派现金0.0210元 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-03-19 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-11-24 | 每份派现金0.0039元 |
| 2020-08-11 | 每份派现金0.0043元 |
| 2020-04-24 | 每份派现金0.0220元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.0058元 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0205元 |
| 2019-04-02 | 每份派现金0.0068元 |
| 2019-02-12 | 每份派现金0.0265元 |
| 2018-06-08 | 每份派现金0.0075元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河文体娱乐混合A | 1.1037 | 2.02% |
| 银河消费混合A | 1.7070 | 1.79% |
| 银河和美生活混合A | 1.4174 | 0.92% |
| 银河价值成长混合A | 1.3390 | 0.80% |
| 银河价值成长混合C | 1.3138 | 0.79% |
| 银河服务混合A | 1.6999 | 0.62% |
| 银河智联混合A | 3.3660 | 0.51% |
| 银河成长优选一年持有混合A | 0.8079 | 0.31% |
| 银河成长优选一年持有混合C | 0.7947 | 0.30% |
| 银河康乐股票A | 2.4370 | 0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9635 | 0.36% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 东方永悦18个月定开债券A | 1.1368 | 0.17% |
| 东方永悦18个月定开债券C | 1.1192 | 0.16% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0555 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券C | 1.0928 | 0.13% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0514 | 0.12% |
| 诺德安承利率债 | 1.0248 | 0.11% |
| 国新国证鑫和利率债A | 1.0137 | 0.11% |