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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-23 | 每份派现金0.0395元 |
| 2024-09-04 | 每份派现金0.0206元 |
| 2024-06-25 | 每份派现金0.0106元 |
| 2024-03-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.0091元 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-06-13 | 每份派现金0.0081元 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.0122元 |
| 2022-01-24 | 每份派现金0.0141元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0102元 |
| 2021-06-25 | 每份派现金0.0081元 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.0152元 |
| 2020-12-25 | 每份派现金0.0061元 |
| 2020-06-18 | 每份派现金0.0091元 |
| 2020-04-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.0102元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发百发大数据精选混合A | 2.1400 | 0.00% |
| 广发百发大数据精选混合E | 2.1310 | 0.00% |
| 广发聚盛混合A | 1.6679 | 0.00% |
| 广发聚盛混合C | 1.5516 | 0.00% |
| 广发安享混合A | 1.3407 | 0.00% |
| 广发新兴产业混合A | 2.7550 | 0.00% |
| 广发新兴成长混合A | 2.7020 | 0.00% |
| 广发医疗保健股票A | 1.8353 | 0.00% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7791 | 0.00% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7739 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |