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| 日期 | 分红 |
| 2021-07-16 | 每份派现金0.0149元 |
| 2021-04-16 | 每份派现金0.0275元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-10-22 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-07-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2018-07-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 2018-04-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0270元 |
| 2017-10-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-07-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根智慧互联股票C | 0.6561 | 3.34% |
| 摩根智慧互联股票A | 0.6611 | 3.31% |
| 摩根优势成长混合A | 0.4703 | 2.62% |
| 摩根优势成长混合C | 0.4634 | 2.61% |
| 摩根创新商业模式混合C | 1.0383 | 2.58% |
| 摩根创新商业模式混合A | 1.0489 | 2.58% |
| 摩根中小盘混合A | 1.9403 | 2.52% |
| 摩根民生需求股票A | 1.7925 | 2.05% |
| 摩根民生需求股票C | 1.7764 | 2.05% |
| 摩根整合驱动混合A | 0.4115 | 1.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
| 景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
| 景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
| 申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
| 申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
| 景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
| 国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |