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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.2273元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.2571元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.1350元 |
| 2018-01-18 | 每份派现金0.1453元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0283元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0225 | 0.04% |
| 大成惠源一年定开债发起式 | 1.0311 | 0.03% |
| 大成惠昭一年定开债券发起式 | 1.0269 | 0.02% |
| 大成景信债券A | 1.0274 | 0.02% |
| 大成景泰纯债债券A | 1.1038 | 0.02% |
| 大成景泰纯债债券C | 1.0931 | 0.02% |
| 大成景悦中短债A | 1.1138 | 0.02% |
| 大成景悦中短债C | 1.1027 | 0.02% |
| 大成惠平一年定开债发起式 | 1.0470 | 0.02% |
| 大成短融A | 1.2797 | 0.01% |