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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-07 | 每份派现金0.0060元 |
| 2026-05-11 | 每份派现金0.0090元 |
| 2026-02-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-11-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-06-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-11-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-08-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-05-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-02-07 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-10-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-08-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-06-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-05-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-02-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-11-18 | 每份派现金0.0106元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.0079元 |
| 2019-10-24 | 每份派现金0.0310元 |
| 2019-02-25 | 每份派现金0.0135元 |
| 2018-10-25 | 每份派现金0.0084元 |
| 2018-07-26 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利领先中小盘混合 | 2.4120 | 4.28% |
| 宏利首选企业股票A | 1.9390 | 4.03% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 2.2629 | 4.01% |
| 宏利绩优混合A | 4.4507 | 3.95% |
| 宏利先进制造股票A | 1.6809 | 3.95% |
| 宏利先进制造股票C | 1.6565 | 3.95% |
| 宏利复兴混合A | 4.6520 | 3.91% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.91% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 2.1122 | 3.90% |
| 宏利成长混合 | 6.9603 | 3.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |