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日期 | 分红 |
2024-02-07 | 每份派现金0.0080元 |
2022-10-13 | 每份派现金0.0100元 |
2022-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
2022-04-28 | 每份派现金0.0100元 |
2022-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
2021-08-25 | 每份派现金0.0070元 |
2021-06-17 | 每份派现金0.0050元 |
2021-05-19 | 每份派现金0.0100元 |
2021-02-24 | 每份派现金0.0100元 |
2020-11-18 | 每份派现金0.0106元 |
2020-01-20 | 每份派现金0.0079元 |
2019-10-24 | 每份派现金0.0310元 |
2019-02-25 | 每份派现金0.0135元 |
2018-10-25 | 每份派现金0.0084元 |
2018-07-26 | 每份派现金0.0130元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合A | 1.0110 | 2.54% |
宏利高研发6个月持有混合A | 0.9590 | 2.05% |
宏利高研发6个月持有混合C | 0.9490 | 2.04% |
宏利成长混合 | 1.6242 | 2.02% |
宏利景气领航两年持有混合 | 0.6316 | 1.97% |
宏利品质生活混合 | 0.4760 | 1.93% |
宏利转型机遇股票A | 2.1220 | 1.92% |
宏利新兴景气龙头混合A | 0.5625 | 1.68% |
宏利新兴景气龙头混合C | 0.5543 | 1.67% |
宏利绩优混合A | 1.1458 | 1.47% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
平安灵活配置混合C | 1.1534 | 3.37% |
平安灵活配置混合A | 1.1677 | 3.36% |
平安兴鑫回报一年定开混合 | 0.5999 | 3.20% |
华宝资源优选混合C | 3.3620 | 2.94% |
大成新锐产业混合A | 5.4010 | 2.94% |
华宝资源优选混合A | 3.4040 | 2.93% |
大成睿景A | 2.1430 | 2.93% |
华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 0.9528 | 2.91% |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 0.9492 | 2.91% |
大成睿景C | 1.9950 | 2.89% |