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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-18 | 每份派现金0.0035元 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.0028元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0044元 |
| 2022-10-25 | 每份派现金0.0051元 |
| 2022-07-18 | 每份派现金0.0041元 |
| 2022-04-20 | 每份派现金0.0028元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-10-25 | 每份派现金0.0007元 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.0137元 |
| 2021-07-16 | 每份派现金0.0022元 |
| 2021-04-19 | 每份派现金0.0056元 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.0098元 |
| 2020-07-15 | 每份派现金0.0087元 |
| 2020-04-16 | 每份派现金0.0083元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0164元 |
| 2019-10-23 | 每份派现金0.0024元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0014元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 嘉实新消费 | 2.5880 | 2.13% |
| 嘉实新起航混合A | 1.1090 | 1.28% |
| 嘉实优享生活混合A | 0.7030 | 1.15% |
| 嘉实产业优势混合A | 0.9309 | 1.15% |
| 嘉实产业优势混合C | 0.9183 | 1.15% |
| 嘉实沪港深回报混合 | 1.4697 | 1.14% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.7954 | 1.14% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7840 | 1.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 30年国债 | 111.6927 | 0.80% |
| 国债30年 | 99.5654 | 0.54% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.1608 | 0.42% |
| 长城中债5-10年国开债指数A | 1.1156 | 0.42% |
| 长城中债5-10年国开债指数C | 1.1110 | 0.42% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.1666 | 0.41% |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 1.1655 | 0.41% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.2539 | 0.40% |
| 南方7-10年国开债A | 1.2540 | 0.40% |
| 南方7-10年国开债C | 1.2476 | 0.40% |