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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-26 | 每份派现金0.0042元 |
| 2026-05-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-04-15 | 每份派现金0.0054元 |
| 2026-01-16 | 每份派现金0.0008元 |
| 2025-10-22 | 每份派现金0.0042元 |
| 2025-07-14 | 每份派现金0.0055元 |
| 2025-04-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0066元 |
| 2024-10-21 | 每份派现金0.0053元 |
| 2024-07-16 | 每份派现金0.0047元 |
| 2024-04-18 | 每份派现金0.0035元 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.0028元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0044元 |
| 2022-10-25 | 每份派现金0.0051元 |
| 2022-07-18 | 每份派现金0.0041元 |
| 2022-04-20 | 每份派现金0.0028元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-10-25 | 每份派现金0.0007元 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.0137元 |
| 2021-07-16 | 每份派现金0.0022元 |
| 2021-04-19 | 每份派现金0.0056元 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.0098元 |
| 2020-07-15 | 每份派现金0.0087元 |
| 2020-04-16 | 每份派现金0.0083元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0164元 |
| 2019-10-23 | 每份派现金0.0024元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0014元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实医药健康股票A | 2.0835 | 1.24% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.9444 | 1.23% |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 1.4807 | 1.19% |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.4628 | 1.18% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.1737 | 0.67% |
| 嘉实内需精选混合A | 0.5890 | 0.56% |
| 嘉实内需精选混合C | 0.5729 | 0.56% |
| 嘉实消费精选股票A | 1.2073 | 0.54% |
| 嘉实消费精选股票C | 1.1616 | 0.54% |
| 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 0.9169 | 0.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0104 | 0.04% |
| 富达中债高等级科创及绿债C | 1.0095 | 0.04% |
| 科创债ETF南方 | 101.8763 | 0.04% |
| 信用债基 | 103.4557 | 0.04% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF华安 | 102.3670 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |
| 科创债ETF富国 | 102.2825 | 0.03% |