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嘉实中债1-3政金债指数A(007021)基金分红送配

基金分红
日期 分红
2026-08-26 每份派现金0.0046元
2026-05-26 每份派现金0.0035元
2026-04-15 每份派现金0.0057元
2026-01-16 每份派现金0.0008元
2025-10-22 每份派现金0.0044元
2025-07-14 每份派现金0.0057元
2025-04-15 每份派现金0.0052元
2025-01-15 每份派现金0.0068元
2024-10-21 每份派现金0.0055元
2024-07-16 每份派现金0.0049元
2024-04-18 每份派现金0.0036元
2023-12-28 每份派现金0.0030元
2023-09-25 每份派现金0.0044元
2022-10-25 每份派现金0.0053元
2022-07-18 每份派现金0.0043元
2022-04-20 每份派现金0.0029元
2022-01-19 每份派现金0.0021元
2021-10-25 每份派现金0.0007元
2021-09-07 每份派现金0.0140元
2021-07-16 每份派现金0.0023元
2021-04-19 每份派现金0.0060元
2021-01-20 每份派现金0.0102元
2020-07-15 每份派现金0.0086元
2020-04-16 每份派现金0.0085元
2020-01-17 每份派现金0.0170元
2019-10-23 每份派现金0.0025元
2019-06-26 每份派现金0.0027元
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实稳宏债券C 1.7599 0.85%
嘉实稳宏债券A 1.8179 0.84%
嘉实稳怡债券 1.0481 0.28%
嘉实多盈债券A 1.1045 0.25%
嘉实多盈债券C 1.0869 0.25%
嘉实致乾纯债债券 1.0560 0.06%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 1.0403 0.05%
嘉实稳熙纯债债券 1.0219 0.04%
嘉实纯债A 1.4160 0.04%
嘉实纯债C 1.3672 0.04%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4172 0.57%
上证转债 12.3037 0.41%
30年国债 119.3519 0.30%
基准国债 110.8801 0.12%
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.3472 0.11%
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