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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-21 | 每份派现金0.0904元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0923元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.1228元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.1084元 |
| 2020-10-22 | 每份派现金0.1858元 |
| 2020-04-21 | 每份派现金0.0999元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0811元 |
| 2018-01-12 | 每份派现金0.0800元 |
| 2017-07-11 | 每份派现金0.0800元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.0670元 |
| 2015-07-20 | 每份派现金0.3920元 |
| 2015-04-09 | 每份派现金0.2730元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰兴源A | 2.2401 | 0.66% |
| 圆信永丰兴源C | 2.2193 | 0.66% |
| 圆信永丰医药健康A | 1.8158 | 0.52% |
| 圆信永丰聚优A | 1.1930 | 0.51% |
| 圆信永丰聚优C | 1.1674 | 0.51% |
| 圆信永丰多策略 | 2.8872 | 0.27% |
| 圆信永丰兴诺 | 1.4042 | 0.07% |
| 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A | 1.0144 | 0.03% |
| 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C | 1.0117 | 0.03% |
| 圆信永丰兴利A | 1.0761 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |