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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-21 | 每份派现金0.0904元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0923元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.1228元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.1084元 |
| 2020-10-22 | 每份派现金0.1858元 |
| 2020-04-21 | 每份派现金0.0999元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0811元 |
| 2018-01-12 | 每份派现金0.0800元 |
| 2017-07-11 | 每份派现金0.0800元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.0670元 |
| 2015-07-20 | 每份派现金0.3920元 |
| 2015-04-09 | 每份派现金0.2730元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.8910 | 3.76% |
| 中邮军民融合 | 1.5022 | 3.61% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.8337 | 3.17% |
| 前海大海洋 | 1.5010 | 3.16% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 0.9680 | 2.76% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9740 | 2.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.8350 | 2.63% |
| 华安大安全混合A | 1.8610 | 2.59% |