近一月金鹰民族新兴混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰民族新兴混合C023581净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3122 |
1.67% |
| 2026-09-15 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2742 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2882 |
1.19% |
| 2026-09-11 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2612 |
0.08% |
| 2026-09-10 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2594 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2880 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2979 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2963 |
3.34% |
| 2026-09-04 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2221 |
-1.21% |
| 2026-09-03 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2493 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2498 |
-1.93% |
| 2026-09-01 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2933 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3001 |
2.18% |
| 2026-08-28 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2511 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2656 |
3.00% |
| 2026-08-26 |
金鹰民族新兴混合C |
2.1997 |
-0.64% |
| 2026-08-25 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2139 |
1.00% |
| 2026-08-24 |
金鹰民族新兴混合C |
2.1919 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2491 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2335 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2171 |
-5.48% |
| 2026-08-18 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3457 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3526 |
3.02% |
