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中银中证500指数增强型发起A基金净值查询(019553)

近一月中银中证500指数增强型发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银中证500指数增强型发起A019553净值及计算阶段收益
近一月019553基金累计收益率-0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银中证500指数增强型发起A 1.5479 -0.21%
2026-09-14 中银中证500指数增强型发起A 1.5511 -0.20%
2026-09-11 中银中证500指数增强型发起A 1.5542 -1.78%
2026-09-10 中银中证500指数增强型发起A 1.5823 -0.74%
2026-09-09 中银中证500指数增强型发起A 1.5941 0.34%
2026-09-08 中银中证500指数增强型发起A 1.5887 0.01%
2026-09-07 中银中证500指数增强型发起A 1.5886 1.57%
2026-09-04 中银中证500指数增强型发起A 1.5640 -1.11%
2026-09-03 中银中证500指数增强型发起A 1.5815 0.71%
2026-09-02 中银中证500指数增强型发起A 1.5703 -1.41%
2026-09-01 中银中证500指数增强型发起A 1.5928 -1.26%
2026-08-31 中银中证500指数增强型发起A 1.6132 0.84%
2026-08-28 中银中证500指数增强型发起A 1.5997 -0.63%
2026-08-27 中银中证500指数增强型发起A 1.6099 2.38%
2026-08-26 中银中证500指数增强型发起A 1.5724 0.21%
2026-08-25 中银中证500指数增强型发起A 1.5691 -0.10%
2026-08-24 中银中证500指数增强型发起A 1.5707 -1.99%
2026-08-21 中银中证500指数增强型发起A 1.6026 0.24%
2026-08-20 中银中证500指数增强型发起A 1.5988 0.80%
2026-08-19 中银中证500指数增强型发起A 1.5861 -4.08%
2026-08-18 中银中证500指数增强型发起A 1.6536 -0.23%
2026-08-17 中银中证500指数增强型发起A 1.6574 2.66%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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