近一月中银中证500指数增强型发起C基金净值查询
查询指定日期范围中银中证500指数增强型发起C019554净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5311 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5343 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5374 |
-1.78% |
| 2026-09-10 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5652 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5770 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5716 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5715 |
1.57% |
| 2026-09-04 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5472 |
-1.11% |
| 2026-09-03 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5645 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5534 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5757 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5959 |
0.83% |
| 2026-08-28 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5827 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5927 |
2.38% |
| 2026-08-26 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5557 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5525 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5540 |
-1.99% |
| 2026-08-21 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5856 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5819 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5694 |
-4.08% |
| 2026-08-18 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.6362 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.6400 |
2.66% |
