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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-08-27 | 每份派现金0.1096元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688210 | 统联精密 | 6.16% | -4.38% |
| 601231 | 环旭电子 | 4.40% | -3.94% |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.91% | -2.71% |
| 603160 | 汇顶科技 | 3.80% | -1.27% |
| 603920 | 世运电路 | 3.78% | -3.91% |
| 688661 | 和林微纳 | 3.70% | -2.58% |
| 600745 | 闻泰科技 | 3.69% | -1.02% |
| 688088 | 虹软科技 | 3.68% | -1.90% |
| 688536 | 思瑞浦 | 3.67% | 0.04% |
| 688518 | 联赢激光 | 3.63% | -1.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰先进制造 | 0.7262 | 1.00% |
| 金鹰核心资源混合A | 2.4762 | 0.72% |
| 金鹰核心资源混合C | 2.4422 | 0.71% |
| 金鹰民族新兴混合A | 2.3509 | 0.50% |
| 金鹰民族新兴混合C | 2.4600 | 0.49% |
| 金鹰添利信用债债券E | 1.2572 | 0.12% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.2718 | 0.12% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.2594 | 0.11% |
| 金鹰鑫瑞混合A | 1.3028 | 0.09% |
| 金鹰鑫瑞混合C | 1.4695 | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7160 | 1.76% |