近一月中金阿尔法优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围中金阿尔法优选混合A025688净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0789 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0841 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0871 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1055 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1161 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1154 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1120 |
1.14% |
| 2026-09-04 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0995 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1104 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1085 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1232 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1333 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1294 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1381 |
2.36% |
| 2026-08-26 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1119 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1066 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1092 |
-1.43% |
| 2026-08-21 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1253 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1240 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1157 |
-4.71% |
| 2026-08-18 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1709 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1677 |
2.73% |
