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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 信澳高端装备混合A | 1.0003 | 0.04% |
| 2025-12-16 | 信澳高端装备混合A | 0.9999 | -0.43% |
| 2025-12-15 | 信澳高端装备混合A | 1.0042 | -0.01% |
| 2025-12-12 | 信澳高端装备混合A | 1.0043 | 0.20% |
| 2025-12-11 | 信澳高端装备混合A | 1.0023 | 0.09% |
| 2025-12-05 | 信澳高端装备混合A | 1.0014 | 0.14% |
| 2025-11-28 | 信澳高端装备混合A | 1.0000 | 0.06% |
| 2025-11-21 | 信澳高端装备混合A | 0.9994 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 信澳高端装备混合A | 1.0078 | 0.75% |
| 信澳高端装备混合C | 1.0073 | 0.75% |
| 国企指数+混合信澳A | 1.3236 | 0.34% |
| 国企指数+混合信澳C | 1.3112 | 0.33% |
| 中证1000指数+混合信澳A | 1.4685 | 0.25% |
| 中证1000指数+混合信澳C | 1.4482 | 0.25% |
| 信澳鑫泰6个月持有期债券C | 1.0376 | 0.10% |
| 信澳鑫泰6个月持有期债券A | 1.0435 | 0.09% |
| 信澳鑫瑞6个月持有期债券C | 1.0971 | 0.03% |
| 信澳鑫瑞6个月持有期债券A | 1.1076 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
| 万家健康产业混合C | 0.6767 | 2.65% |
| 中加优势企业混合C | 1.4795 | 2.54% |
