近一月国泰海通上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安上证科创板综合价格指数增强C023890净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5472 |
0.51% |
| 2026-09-14 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5394 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5397 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5653 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5836 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5894 |
-0.74% |
| 2026-09-07 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6012 |
2.02% |
| 2026-09-04 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5695 |
-2.33% |
| 2026-09-03 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6061 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6034 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6258 |
-2.22% |
| 2026-08-31 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6627 |
1.92% |
| 2026-08-28 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6314 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6552 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5987 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5941 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5916 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6377 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6374 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6339 |
-6.48% |
| 2026-08-18 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.7472 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.7478 |
3.84% |
