热搜: 盛同鑫 嘉实海外中国股票混合 广发聚丰混合A 融通领先成长混合(LOF)A

2026年09月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159587 广发国证粮食产业ETF 1.3053 5.38%
159698 鹏华国证粮食产业ETF 1.0101 5.32%
020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0973 5.28%
020650 博时国证粮食产业指数发起式A 1.1053 5.27%
022848 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0664 5.10%
021086 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.1003 5.10%
021087 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0950 5.10%
003322 易方达原油A类美元汇 0.2657 4.37%
003323 易方达原油C类美元汇 0.2542 4.33%
161129 易方达原油A类人民币 1.8014 4.32%
003321 易方达原油C类人民币 1.7238 4.32%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1479 4.10%
006476 南方原油C 1.8107 3.78%
501018 南方原油A 1.8756 3.78%
159981 建信能源化工期货ETF 1.6424 3.31%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.6685 3.24%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.6846 3.24%
022521 中欧农业产业混合发起A 1.1321 2.85%
022522 中欧农业产业混合发起C 1.1231 2.85%
009940 格林稳健价值混合A 0.4662 2.78%
009941 格林稳健价值混合C 0.4554 2.78%
004189 华商消费行业股票 0.9440 2.72%
015468 嘉实农业产业股票C 0.5569 2.62%
002605 融通新消费灵活配置混合 1.4090 2.62%
003634 嘉实农业产业股票A 1.2292 2.61%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8158 2.59%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7927 2.59%
008842 同泰远见混合A 0.6751 2.57%
008843 同泰远见混合C 0.6590 2.55%
018099 方正富邦中证保险C 1.0900 2.44%
167301 方正富邦中证保险A 1.1040 2.41%
008277 财通资管行业精选混合 1.0580 2.38%
159275 华宝中证全指农牧渔ETF 0.9043 2.37%
015718 财通资管均衡臻选混合A 1.1164 2.36%
560210 景顺长城农牧渔ETF 0.8600 2.36%
015719 财通资管均衡臻选混合C 1.0914 2.35%
009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.7849 2.33%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5562 2.32%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.5590 2.32%
009950 财通资管均衡价值一年持有期混合 0.9982 2.31%
008424 国联品牌优选混合A 0.5571 2.30%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.7386 2.29%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7491 2.29%
008425 国联品牌优选混合C 0.5274 2.29%
516620 国泰中证影视主题ETF 0.8880 2.22%
025460 湘财科技智选混合C 0.7976 2.18%
019115 东财卓越成长A 1.3610 2.17%
012210 申万菱信智能汽车股票A 0.5422 2.17%
019116 东财卓越成长C 1.3342 2.17%
012211 申万菱信智能汽车股票C 0.5310 2.17%
025459 湘财科技智选混合A 0.8006 2.16%
014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.3751 2.15%
014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.3490 2.14%
025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8048 2.13%
025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8032 2.12%
159855 银华中证影视主题ETF 0.7857 2.11%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.6830 2.06%
026600 明亚远臻智选混合A 0.9200 2.03%
026601 明亚远臻智选混合C 0.9177 2.02%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.6230 2.01%
512690 鹏华中证酒ETF 0.4281 1.99%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.1593 1.98%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.1242 1.97%
160632 鹏华酒A 0.2685 1.97%
012043 鹏华酒C 0.4422 1.96%
520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) 1.1178 1.94%
562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.7270 1.93%
513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.3646 1.93%
009476 建信食品饮料行业股票A 0.6293 1.93%
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.3006 1.93%
014864 建信食品饮料行业股票C 0.6174 1.91%
007771 同泰开泰混合C 0.6070 1.90%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1489 1.88%
007770 同泰开泰混合A 0.6247 1.88%
019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4558 1.86%
512820 汇添富中证银行ETF 1.4830 1.85%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4546 1.85%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 1.0094 1.84%
018939 长城景气成长混合A 1.2148 1.84%
018940 长城景气成长混合C 1.1933 1.84%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4627 1.84%
515020 华夏中证银行ETF 1.8088 1.84%
515290 天弘中证银行ETF 1.5171 1.84%
563670 鹏华中证金融科技主题ETF 0.7022 1.84%
159103 汇添富中证金融科技主题ETF 0.6911 1.84%
512800 华宝中证银行ETF 0.8444 1.84%
516310 易方达中证银行ETF 1.3988 1.83%
512730 鹏华中证银行ETF 1.7315 1.83%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.9811 1.83%
515720 富国中证金融科技主题ETF 0.7295 1.82%
018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1762 1.82%
159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7318 1.82%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 3.1376 1.82%
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 3.0904 1.82%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 3.0829 1.82%
516210 华安中证银行ETF 1.4390 1.81%
159253 博时中证银行ETF 1.0091 1.81%
516860 博时金融科技ETF 1.1172 1.81%
163208 诺安油气能源 1.4350 1.81%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3973 1.80%
021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4418 1.80%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0867 1.80%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.6488 1.80%
021129 东财银行E 1.3653 1.80%
011971 东财银行A 1.3755 1.80%
516810 华夏中证农业主题ETF 0.7886 1.80%
159887 富国中证800银行ETF 1.3808 1.80%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.4425 1.80%
159825 富国中证农业主题ETF 0.7655 1.79%
014028 招商中证银行指数C 1.7300 1.79%
011972 东财银行C 1.3464 1.79%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.8001 1.79%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.5058 1.79%
161723 招商中证银行指数A 1.7381 1.79%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.5159 1.79%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.4163 1.79%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.8445 1.79%
018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1789 1.79%
517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.5899 1.79%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6589 1.78%
018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.1946 1.78%
016343 招商中证银行指数E 1.7174 1.78%
024642 华夏中证银行ETF联接D 1.6678 1.78%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.6894 1.78%
025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9687 1.78%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.8300 1.78%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.7018 1.78%
018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.2134 1.78%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.6679 1.78%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.6440 1.78%
512620 天弘中证农业主题ETF 0.9326 1.78%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.6748 1.77%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.3793 1.77%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8659 1.77%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.2151 1.77%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.8850 1.77%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2441 1.77%
159827 银华中证农业主题ETF 0.8257 1.77%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.4212 1.77%
563570 兴业中证金融科技ETF 0.7622 1.76%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.8480 1.76%
164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9709 1.75%
014983 华安中证银行ETF联接C 1.3381 1.75%
015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9536 1.75%
023536 博时中证金融科技主题ETF联接A 0.7860 1.75%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8749 1.74%
023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9078 1.74%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.9940 1.74%
023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9056 1.74%
160418 华安中证银行ETF联接A 1.3498 1.74%
010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.7772 1.74%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.8859 1.73%
010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.7685 1.73%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.9203 1.73%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8626 1.73%
023537 博时中证金融科技主题ETF联接C 0.7832 1.73%
015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.7928 1.73%
016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4823 1.72%
016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.4988 1.72%
024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7919 1.72%
015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.7865 1.72%
016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7919 1.72%
159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1194 1.72%
016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.8015 1.71%
519678 银河消费混合A 1.6180 1.70%
008929 宏利消费红利指数C 1.3616 1.69%
510230 国泰上证180金融ETF 1.3579 1.69%
015668 银河消费混合C 1.5630 1.69%
008928 宏利消费红利指数A 1.3836 1.68%
519655 银河服务混合A 1.8615 1.68%
018889 银河服务混合C 1.8251 1.68%
110022 易方达消费行业股票 2.9650 1.68%
024256 宏利消费红利指数I 1.3639 1.68%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.4033 1.65%
481013 工银消费服务混合A 2.2230 1.65%
011475 工银消费服务混合C 2.1630 1.64%
007570 方正富邦红利精选混合C 1.5236 1.63%
005634 汇安行业龙头混合A 2.6091 1.63%
022607 汇安行业龙头混合C 2.5868 1.63%
010022 广发消费品精选混合C 2.7430 1.63%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.5217 1.63%
020021 国泰金融ETF联接A 1.5116 1.63%
014994 国泰金融ETF联接C 1.4914 1.62%
010412 汇安均衡优选混合A 1.1748 1.62%
026139 汇安均衡优选混合C 1.1768 1.62%
270041 广发消费品精选混合A 2.8080 1.59%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0520 1.57%
005526 工银新生代消费混合 1.3603 1.56%
025884 东方城镇消费主题混合C 0.5980 1.56%
006235 东方城镇消费主题混合A 0.6086 1.55%
021309 鹏华创新医药混合C 1.5332 1.54%
019394 浦银安盛策略优选混合A 0.6867 1.54%
021900 融通品质优选混合C 0.8562 1.53%
021308 鹏华创新医药混合A 1.5549 1.53%
025518 东方红中证东方红红利低波动指数D 1.3842 1.53%
012709 东方红中证红利低波动指数C 1.3700 1.53%
013784 兴银竞争优势混合C 1.1786 1.53%
026120 东财北证50指数增强发起式C 0.7357 1.53%
026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7370 1.53%
021899 融通品质优选混合A 0.8629 1.53%