热搜: 期权交易 大成2020生命周期混合A 银华富裕主题混合A 广发聚丰混合A

2026年07月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013940 东吴医疗服务股票A 0.6893 6.44%
013941 东吴医疗服务股票C 0.6822 6.43%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1880 6.01%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.2090 6.00%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.0440 5.96%
016814 国联中证煤炭指数C 2.0220 5.92%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.2109 5.89%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2613 5.87%
022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.2500 5.86%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2191 5.86%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.8950 5.82%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.8763 5.82%
022302 安信医药创新股票型发起C 1.1443 5.80%
022301 安信医药创新股票型发起A 1.1544 5.79%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.6687 5.69%
013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.7318 5.54%
013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7577 5.54%
519185 万家精选混合A 2.1515 5.48%
015566 万家精选混合C 2.0995 5.48%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.2449 5.32%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.2341 5.32%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.2188 5.32%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.9359 5.32%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.9868 5.32%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.4710 5.24%
020397 中银港股通医药混合发起A 1.4954 5.24%
159945 广发中证全指能源ETF 1.3150 5.22%
010655 天弘医药创新C 1.0832 5.12%
010654 天弘医药创新A 1.1079 5.12%
159930 汇添富中证能源ETF 1.6577 5.11%
009940 格林稳健价值混合A 0.4511 5.10%
009941 格林稳健价值混合C 0.4408 5.08%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1261 5.03%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1019 5.01%
023839 银华甄选价值回报混合A 0.9411 5.00%
023840 银华甄选价值回报混合C 0.9381 4.99%
020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 0.9568 4.97%
020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.9415 4.97%
024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9079 4.96%
019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9459 4.94%
024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9031 4.94%
024698 华夏信远一年持有混合B 0.4638 4.93%
019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9485 4.93%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.5582 4.92%
024697 华夏信远一年持有混合A 0.4627 4.92%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5554 4.91%
024699 华夏信远一年持有混合C 0.4450 4.90%
020232 嘉实互融精选股票C 2.0055 4.77%
006603 嘉实互融精选股票A 2.0274 4.77%
026470 泓德医药精选混合发起式A 1.0966 4.75%
026471 泓德医药精选混合发起式C 1.0944 4.75%
015033 国联医药消费混合C 0.9155 4.74%
015032 国联医药消费混合A 0.9360 4.74%
003032 平安医疗健康混合A 2.3004 4.73%
020137 平安医疗健康混合C 2.2753 4.72%
021145 银华甄选价值成长混合A 1.7469 4.71%
021146 银华甄选价值成长混合C 1.7336 4.70%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.3816 4.69%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.3893 4.68%
019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1408 4.67%
019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1660 4.66%
022852 中航优选领航混合发起A 1.7989 4.61%
022853 中航优选领航混合发起C 1.7819 4.60%
010500 中银创新医疗混合C 1.9748 4.56%
007718 中银创新医疗混合A 2.0160 4.56%
025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8966 4.54%
025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8937 4.53%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7445 4.52%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7625 4.52%
007084 天治转型升级混合 0.6402 4.51%
520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4235 4.49%
006720 平安核心优势混合A 2.2666 4.49%
006721 平安核心优势混合C 2.1262 4.48%
001900 诺安精选价值混合A 1.5964 4.46%
025017 华富医疗创新混合发起式A 0.7005 4.46%
012043 鹏华酒C 0.4452 4.46%
160632 鹏华酒A 0.2702 4.45%
022150 诺安精选价值混合C 1.5789 4.45%
025018 华富医疗创新混合发起式C 0.6979 4.44%
512690 鹏华中证酒ETF 0.4311 4.43%
560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.1320 4.43%
010321 中银大健康股票C 1.5845 4.43%
009414 中银大健康股票A 1.6204 4.43%
159611 广发中证全指电力公用事业ETF 1.0752 4.43%
159158 景顺长城中证全指电力公用事业ETF 1.0302 4.42%
159146 华宝中证全指电力公用事业ETF 1.0405 4.41%
019620 汇安行业优选混合A 1.0487 4.41%
017921 中海医疗保健主题股票C 1.0660 4.41%
562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.1306 4.41%
019621 汇安行业优选混合C 1.0400 4.41%
560270 工银瑞信中证全指电力公用事业ETF 0.9755 4.40%
021752 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 1.0118 4.40%
021753 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 1.0087 4.39%
519191 万家新利灵活配置混合 2.2732 4.38%
561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.3045 4.38%
019346 交银医疗健康混合发起C 1.4315 4.37%
005618 融通红利机会主题精选混合A 2.2854 4.37%
019345 交银医疗健康混合发起A 1.4545 4.37%
005619 融通红利机会主题精选混合C 2.1900 4.36%
026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9224 4.36%
026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9250 4.36%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0790 4.35%
006241 国联医疗健康混合C 1.3498 4.35%
022691 华安医药生物股票发起式C 1.5482 4.35%
562550 华夏中证绿色电力ETF 1.1711 4.35%
022690 华安医药生物股票发起式A 1.5583 4.35%
006240 国联医疗健康混合A 1.3841 4.35%
561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.1331 4.34%
002595 博时工业4.0主题股票 1.5630 4.34%
562960 易方达中证绿色电力ETF 1.1726 4.32%
561170 富国中证绿色电力ETF 1.1772 4.32%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.2066 4.31%
018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.1166 4.30%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.0994 4.30%
018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.1250 4.30%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7365 4.29%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.8393 4.27%
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.2183 4.27%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.7097 4.27%
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.2246 4.27%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.7025 4.27%
014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9037 4.25%
024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9082 4.24%
005689 中银医疗保健混合A 3.0345 4.24%
021987 国泰海通创新医药混合发起C 0.8971 4.23%
024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.9027 4.23%
010159 中银医疗保健混合C 2.9655 4.23%
019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.1870 4.23%
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.2005 4.22%
019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.1770 4.22%
016186 广发电力ETF联接C 1.1175 4.22%
016185 广发电力ETF联接A 1.1309 4.22%
002601 中银证券价值精选混合 1.4759 4.22%
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.1879 4.21%
167301 方正富邦中证保险A 1.0660 4.20%
018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.1827 4.19%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.4887 4.19%
018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.1734 4.19%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.4573 4.18%
159669 国泰国证绿色电力ETF 1.1373 4.15%
017174 天弘国证绿色电力指数发起A 1.1065 4.15%
018099 方正富邦中证保险C 1.0530 4.15%
017175 天弘国证绿色电力指数发起C 1.0998 4.14%
159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2374 4.14%
025476 银华瑞和灵活配置混合C 2.0515 4.12%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 2.0582 4.12%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 1.0010 4.10%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9779 4.10%
022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.7147 4.09%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.7437 4.09%
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.1229 4.08%
006228 中欧医疗创新股票A 1.5720 4.08%
022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.6980 4.08%
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.1332 4.08%
016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7112 4.08%
018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 1.0714 4.07%
026195 易方达港股通医药混合A 0.9523 4.07%
026196 易方达港股通医药混合C 0.9501 4.07%
562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2575 4.07%
006229 中欧医疗创新股票C 1.4817 4.07%
520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 0.4531 4.06%
018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 1.0782 4.06%
005708 国联安远见成长混合 2.8188 4.05%
025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6992 4.05%
561790 博时中证国新央企现代能源ETF 1.2453 4.05%
019783 华安健康主题混合A 1.4190 4.04%
025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6980 4.04%
019593 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 1.2376 4.03%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.2246 4.03%
520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 0.7346 4.03%
019592 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 1.2450 4.03%
159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.1480 4.02%
561260 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2469 4.02%
019784 华安健康主题混合C 1.3985 4.02%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.4138 4.02%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.2325 4.01%
159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7256 4.01%
159217 工银国证港股通创新药ETF 1.1641 4.01%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.4052 4.00%
024344 汇添富创新医药混合C 1.7949 4.00%
006113 汇添富创新医药混合A 1.7977 4.00%
159286 鹏华国证港股通创新药ETF 0.7424 4.00%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.2390 4.00%
010393 工银健康生活混合A 0.8793 4.00%
010394 工银健康生活混合C 0.8403 4.00%
589720 国泰上证科创板创新药ETF 0.9324 3.99%
159567 银华国证港股通创新药ETF 0.6940 3.98%
589120 汇添富上证科创板创新药ETF 0.8597 3.97%
021922 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A 1.1078 3.97%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.4353 3.97%
021923 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C 1.1042 3.97%
024328 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9209 3.95%
024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9179 3.95%
005453 前海开源医疗健康A 1.1443 3.95%
005454 前海开源医疗健康C 1.1346 3.95%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1272 3.93%
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.5839 3.90%
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.5769 3.90%
023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9468 3.90%
288002 华夏收入混合 6.9480 3.90%