热搜: 北京市 天弘精选混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 大成蓝筹稳健混合A

2025年08月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
021491 中航远见领航混合发起A 1.4588 5.93%
021492 中航远见领航混合发起C 1.4495 5.93%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.1227 4.29%
022446 前海开源周期精选混合A 1.1307 3.74%
022447 前海开源周期精选混合C 1.1279 3.73%
001956 国联安科技动力 2.0808 3.65%
257070 国联安优选行业混合 3.3189 3.62%
016370 信澳业绩驱动混合A 1.4045 3.62%
016371 信澳业绩驱动混合C 1.3792 3.62%
501046 财通多策略福鑫定开混合 3.5275 3.57%
022364 永赢科技智选混合发起A 2.7923 3.54%
022365 永赢科技智选混合发起C 2.7779 3.53%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.3966 3.36%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.4200 3.36%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.2335 3.35%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.2004 3.35%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.9390 3.34%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.9717 3.34%
009243 中加核心智造混合C 1.8076 3.33%
009242 中加核心智造混合A 1.8469 3.33%
018956 中航机遇领航混合发起A 2.7144 3.26%
018957 中航机遇领航混合发起C 2.6807 3.25%
001480 财通成长优选混合A 3.0460 3.25%
021528 财通成长优选混合C 1.7530 3.24%
021523 财通价值动量混合C 1.6280 3.23%
720001 财通价值动量混合A 6.2460 3.22%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.9846 3.22%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.0067 3.21%
003659 山证资管策略精选混合A 1.4387 3.17%
009062 财通智慧成长混合A 1.9034 3.15%
009063 财通智慧成长混合C 1.8230 3.15%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.8154 3.11%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7983 3.11%
016772 诺德兴新趋势混合A 1.0050 3.09%
016773 诺德兴新趋势混合C 0.9888 3.09%
007114 永赢高端制造混合C 1.5667 3.05%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2932 3.04%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.1734 3.04%
007113 永赢高端制造混合A 1.5851 3.04%
006502 财通集成电路产业股票A 3.0850 3.04%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.1416 3.04%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2432 3.04%
006503 财通集成电路产业股票C 2.9232 3.03%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.6564 3.02%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.6247 3.01%
515980 华富中证人工智能产业ETF 1.5880 2.93%
011369 华商均衡成长混合A 1.4891 2.90%
501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.5155 2.90%
011370 华商均衡成长混合C 1.4504 2.89%
519005 海富通股票混合 1.2718 2.88%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.8493 2.85%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.8975 2.85%
006888 诺德新生活混合C 1.8070 2.84%
006887 诺德新生活混合A 1.8109 2.83%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.9982 2.82%
009856 中加新兴成长混合C 1.5283 2.80%
009855 中加新兴成长混合A 1.5603 2.80%
588730 易方达上证科创板人工智能ETF 1.4940 2.74%
610006 信澳产业升级混合A 2.0850 2.71%
004320 前海开源沪港深乐享生活 2.3708 2.71%
006265 红土创新新科技股票A 4.0818 2.71%
024207 信澳产业升级混合C 2.0840 2.71%
740001 长安宏观策略混合A 1.7800 2.71%
000354 长盛城镇化主题混合A 2.3876 2.70%
018933 长盛城镇化主题混合C 2.3578 2.70%
016579 长安宏观策略混合C 1.7540 2.69%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.7191 2.67%
005550 汇安成长优选混合A 2.0368 2.66%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.7998 2.66%
005551 汇安成长优选混合C 1.9136 2.65%
019863 招商稳健优选股票C 3.9337 2.64%
161912 万家社会责任18个月定开A 3.0357 2.63%
004784 招商稳健优选股票A 3.8329 2.63%
005299 万家成长优选混合A 3.6673 2.63%
019829 华夏数字产业混合A 2.0030 2.63%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.9425 2.63%
019830 华夏数字产业混合C 1.9808 2.63%
005300 万家成长优选混合C 3.5284 2.63%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.4722 2.61%
023286 前海开源人工智能主题混合C 1.4688 2.61%
588790 博时科创板人工智能ETF 0.8160 2.59%
589010 华夏上证科创板人工智能ETF 1.4364 2.59%
588760 广发上证科创板人工智能ETF 0.7688 2.59%
013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.0539 2.58%
589380 富国上证科创板人工智能ETF 1.4296 2.58%
589520 华宝上证科创板人工智能ETF 1.2238 2.58%
013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 1.0388 2.58%
006080 海富通电子传媒股票C 2.9474 2.57%
006081 海富通电子传媒股票A 3.1366 2.57%
024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 1.2781 2.56%
024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 1.2790 2.56%
588930 银华上证科创板人工智能ETF 1.5963 2.55%
589090 鹏华科创板人工智能ETF 1.0789 2.54%
009189 华宝成长策略混合A 2.1127 2.54%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.3042 2.54%
015988 万家远见先锋一年持有期混合C 1.2920 2.54%
015987 万家远见先锋一年持有期混合A 1.3058 2.54%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.3600 2.54%
021448 华宝成长策略混合C 2.1266 2.54%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 1.2993 2.50%
016780 国投瑞银锐意改革混合C 1.2762 2.50%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.0457 2.49%
021542 国投瑞银信息消费混合C 1.0407 2.49%
167002 平安鼎越混合(LOF) 3.5188 2.48%
168401 红土精选混合(LOF)A 3.0845 2.48%
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.8360 2.48%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.8572 2.47%
240011 华宝大盘精选混合 3.8808 2.46%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 2.7811 2.46%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 2.8928 2.46%
006615 工银战略新兴产业混合A 2.6649 2.45%
005094 万家臻选混合A 3.9196 2.45%
006616 工银战略新兴产业混合C 2.5919 2.45%
022709 万家臻选混合C 3.9064 2.45%
010622 恒越成长精选混合A 0.8106 2.44%
016461 华宝核心优势混合C 3.5330 2.44%
002152 华宝核心优势混合A 3.5820 2.43%
015686 富国新兴产业股票C 3.2510 2.43%
010623 恒越成长精选混合C 0.7996 2.43%
001753 红土创新新兴产业混合A 2.0690 2.43%
001664 平安鑫安混合A 1.7375 2.42%
001665 平安鑫安混合C 1.6713 2.42%
007049 平安鑫安混合E 1.7010 2.42%
001048 富国新兴产业股票A 3.3110 2.41%
010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 1.0981 2.40%
016954 万家和谐增长混合C 2.4108 2.40%
519181 万家和谐增长混合A 2.4353 2.40%
010988 国联鑫锐精选一年持有混合C 1.0704 2.39%
501026 财通多策略福享混合(LOF) 1.2951 2.39%
159583 富国中证通信设备主题ETF 1.9568 2.38%
011126 富国互联科技股票C 3.3717 2.36%
006751 富国互联科技股票A 3.4654 2.36%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.3296 2.35%
017829 富国时代精选混合C 1.5572 2.33%
017828 富国时代精选混合A 1.5799 2.33%
009913 中信保诚成长动力混合A 1.4801 2.32%
014282 中信保诚成长动力混合C 1.4670 2.32%
519196 万家新兴蓝筹A 3.6704 2.31%
022714 万家新兴蓝筹C 3.6574 2.30%
002692 富国创新科技混合A 2.1390 2.30%
015097 东财数字经济C 1.6064 2.28%
015096 东财数字经济A 1.6511 2.28%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 1.3236 2.28%
016600 万家品质生活混合C 3.9219 2.27%
519195 万家品质生活混合A 3.9790 2.27%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 1.3450 2.27%
006281 万家人工智能混合A 3.2172 2.27%
014162 万家人工智能混合C 3.1233 2.27%
011120 富国创新科技混合C 2.0800 2.26%
009025 海富通科技创新混合A 1.0085 2.25%
009024 海富通科技创新混合C 0.9598 2.25%
000411 景顺长城优质成长股票A 2.3290 2.24%
008327 东财通信C 2.0895 2.24%
008326 东财通信A 2.1191 2.24%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 1.2664 2.23%
162201 宏利成长混合 3.1077 2.23%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.2855 2.23%
000017 财通可持续混合 1.9820 2.22%
001170 宏利复兴混合A 2.0420 2.20%
021500 景顺长城优质成长股票C 2.3180 2.20%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 1.4072 2.20%
014611 富国核心科技12个月持有混合A 1.5191 2.20%
014612 富国核心科技12个月持有混合C 1.4867 2.20%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 1.4628 2.20%
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.2182 2.19%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 1.4202 2.19%
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.1865 2.19%
024775 永赢上证科创板人工智能指数发起C 1.1746 2.18%
024776 永赢上证科创板人工智能指数发起E 1.1746 2.18%
024774 永赢上证科创板人工智能指数发起A 1.1746 2.17%
017612 宏利复兴混合C 2.0260 2.17%
006257 信澳先进智造股票型A 2.3670 2.14%
021431 景顺长城精锐成长混合A 1.3202 2.14%
024169 信澳先进智造股票型C 2.3653 2.14%
012525 融通稳信增益6个月持有期混合C 1.2005 2.13%
021432 景顺长城精锐成长混合C 1.3157 2.13%
010807 融通稳信增益6个月持有期混合A 1.2179 2.13%
016463 华宝万物互联混合C 1.7370 2.12%
610001 信澳领先增长混合A 1.7391 2.11%
015456 信澳领先增长混合C 1.7049 2.11%
023564 易方达科创人工智能ETF联接A 1.3569 2.11%
023565 易方达科创人工智能ETF联接C 1.3557 2.11%
000390 华商优势行业混合A 1.7130 2.09%
519026 海富通中小盘混合 2.0471 2.09%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.9150 2.08%
001534 华宝万物互联混合A 1.7670 2.08%
022028 京管泰富科技驱动混合A 1.3685 2.07%
022029 京管泰富科技驱动混合C 1.3648 2.07%
024560 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3981 2.05%
024561 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3976 2.05%
240017 华宝新兴产业混合 2.7723 2.02%
025191 富国成长策略混合C 1.4839 2.02%
009892 富国成长策略混合A 1.4839 2.02%
010109 富国价值增长混合A 1.0473 2.01%
015689 富国价值增长混合C 1.0275 2.00%
501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3129 1.98%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.2825 1.98%
017197 华宝新兴成长混合C 1.4765 1.97%
010114 华宝新兴成长混合A 1.5039 1.97%
008077 九泰天奕量化价值混合A 1.4134 1.97%