热搜: 券商研究所 光大优势配置混合A 易方达科讯混合 华夏蓝筹混合(LOF)A

2025年07月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
168501 华银产业升级 1.1520 5.52%
014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.7260 5.40%
014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.7394 5.40%
014423 汇丰晋信研究精选混合 0.8001 5.07%
008116 银华沪深股通精选混合A 1.2324 4.17%
020124 银华沪深股通精选混合C 1.2254 4.17%
019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.0787 3.62%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0856 3.62%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.2609 3.48%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 3.3420 3.44%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.1255 3.44%
016335 汇丰晋信动态策略混合C 3.2942 3.44%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.2443 3.30%
011578 汇丰晋信核心成长A 0.7680 3.30%
011579 汇丰晋信核心成长C 0.7524 3.29%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.2028 3.29%
022586 国泰中证钢铁ETF联接E 1.2341 3.28%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2361 3.28%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2152 3.28%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.0427 3.21%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.1426 3.21%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.4186 3.18%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.4148 3.18%
024184 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 1.0387 3.17%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8578 3.16%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5636 3.16%
016815 国联国证钢铁指数C 1.1510 3.14%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1600 3.11%
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.5831 2.89%
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.3995 2.88%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 0.6900 2.88%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.4285 2.88%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.4571 2.88%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.4459 2.88%
516880 银华中证光伏产业ETF 0.5818 2.86%
562970 易方达中证光伏产业ETF 0.7797 2.86%
516180 平安中证光伏产业ETF 0.5686 2.86%
159618 华安中证光伏产业ETF 0.5483 2.83%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.4379 2.75%
021947 广发中证光伏产业指数F 0.5255 2.74%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.5098 2.74%
018503 东财光伏C 0.6911 2.74%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.4876 2.74%
017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.5407 2.74%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.4421 2.74%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.5953 2.74%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.5213 2.74%
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.8153 2.73%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.5900 2.73%
015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.4296 2.73%
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.8129 2.73%
015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.4259 2.73%
018502 东财光伏A 0.6962 2.73%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.4797 2.72%
017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.5443 2.72%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.5141 2.72%
024618 平安中证光伏产业指数E 0.4914 2.72%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.5254 2.72%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.4302 2.70%
021698 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 0.4305 2.70%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.4267 2.70%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.4865 2.70%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.4914 2.70%
021084 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 0.8039 2.70%
024059 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A 1.0644 2.69%
021085 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C 0.8027 2.69%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.4314 2.69%
022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 0.8911 2.68%
024060 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C 1.0641 2.68%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.4285 2.68%
009662 平安研究睿选混合C 0.6231 2.60%
007083 平安高端制造混合C 1.3135 2.59%
009661 平安研究睿选混合A 0.6418 2.59%
007082 平安高端制造混合A 1.3857 2.59%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6228 2.57%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.6179 2.57%
519191 万家新利灵活配置混合 1.6580 2.36%
159569 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 1.2826 2.30%
163208 诺安油气能源 1.0060 2.24%
010706 景顺长城景骊成长混合A 0.7735 2.23%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.1051 2.22%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1304 2.22%
023856 景顺长城景骊成长混合C 0.7724 2.22%
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 0.9020 2.06%
007178 浙商中华预期高股息A 1.2410 2.04%
007216 浙商中华预期高股息C 1.2168 2.04%
015566 万家精选混合C 1.4976 2.02%
519185 万家精选混合A 1.5251 2.01%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.1405 1.99%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6035 1.98%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5884 1.98%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1711 1.97%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2240 1.95%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2393 1.95%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1732 1.94%
017165 易米低碳经济股票发起A 0.7721 1.93%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.0090 1.93%
290008 泰信发展主题混合 1.1090 1.93%
005676 易方达标普消费品指数C 3.1200 1.93%
017166 易米低碳经济股票发起C 0.7632 1.92%
520550 招商恒生港股通高股息低波动ETF 1.1720 1.90%
513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9530 1.89%
019201 大成盛世精选混合C 2.0990 1.89%
118002 易方达标普消费品指数A 3.1780 1.89%
159545 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 1.3939 1.89%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4442 1.88%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.6296 1.88%
513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 1.3692 1.88%
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9117 1.88%
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6273 1.87%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.7805 1.87%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.5761 1.87%
520890 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3814 1.86%
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.7707 1.86%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.6520 1.85%
021637 长城周期优选混合发起式C 0.9228 1.85%
021636 长城周期优选混合发起式A 0.9276 1.84%
159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.2648 1.84%
002945 大成盛世精选混合A 2.1070 1.84%
513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.6403 1.84%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7850 1.83%
513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2275 1.82%
005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.8972 1.82%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7990 1.81%
005517 富国新趋势灵活配置混合A 0.9317 1.81%
023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1539 1.81%
023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1549 1.81%
022501 国泰中证煤炭ETF联接E 1.8122 1.81%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.7872 1.81%
513830 嘉实中证港股通高股息投资ETF 1.1280 1.81%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8156 1.81%
016814 国联中证煤炭指数C 1.6390 1.80%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1020 1.80%
159302 银华中证港股高股息ETF 1.2595 1.79%
022072 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 1.1669 1.79%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7128 1.78%
021881 鑫元华证沪深港红利50指数A 1.0832 1.78%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.0956 1.78%
019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.1096 1.78%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7299 1.78%
022073 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 1.1678 1.78%
021882 鑫元华证沪深港红利50指数C 1.0810 1.78%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5793 1.77%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5124 1.77%
021457 易方达恒生红利低波ETF联接A 1.2502 1.77%
023389 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 1.1050 1.76%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 1.1990 1.76%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 1.2370 1.76%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.4372 1.76%
513630 摩根标普港股通低波红利ETF 1.4842 1.76%
015707 安信新能源主题股票型发起A 0.7178 1.76%
021458 易方达恒生红利低波ETF联接C 1.2464 1.76%
010235 广发资源优选股票C 1.4627 1.75%
005402 广发资源优选股票A 1.4901 1.75%
023390 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 1.1042 1.75%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8845 1.75%
015708 安信新能源主题股票型发起C 0.7075 1.75%
018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.8600 1.75%
018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.8703 1.75%
022274 国泰港股红利ETF联接A 1.1349 1.74%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8299 1.74%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.8808 1.74%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1080 1.74%
022275 国泰港股红利ETF联接C 1.1333 1.74%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8368 1.74%
159220 华宝标普港股通低波红利ETF 1.1017 1.74%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5193 1.74%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.8211 1.74%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.2567 1.72%
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.2344 1.72%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.2254 1.72%
019261 富国恒生红利ETF联接C 1.3627 1.71%
019260 富国恒生红利ETF联接A 1.3678 1.71%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3154 1.71%
009501 国寿安保高股息混合C 0.8299 1.70%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3110 1.70%
513690 博时恒生高股息ETF 1.0348 1.70%
022325 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 1.1012 1.69%
009500 国寿安保高股息混合A 0.8417 1.69%
019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3123 1.69%
022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1008 1.69%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.3972 1.69%
018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1202 1.69%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.3306 1.68%
018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1216 1.67%
018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3560 1.66%
018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3446 1.66%
004997 广发高端制造股票A 1.1781 1.66%
159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1.2284 1.66%
022663 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3560 1.66%
023071 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 1.1121 1.65%
023070 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 1.1133 1.65%
588960 富国上证科创板新能源ETF 1.0065 1.65%
010160 广发高端制造股票C 1.1562 1.65%
024140 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.1151 1.65%
022887 华宝标普港股通低波红利ETF联接A 1.1334 1.64%
022888 华宝标普港股通低波红利ETF联接C 1.1320 1.64%
588830 鹏华上证科创板新能源ETF 1.1212 1.64%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.4675 1.63%
513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.1292 1.63%