热搜: XBRL 富国中证军工指数(LOF)A 华夏蓝筹混合(LOF)A 大成创新成长混合(LOF)A

2025年04月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.0877 4.62%
016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 1.5418 4.57%
016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 1.5242 4.56%
013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 0.6604 3.90%
001040 新华策略精选股票A 1.1889 3.29%
018777 金信精选成长混合C 1.0908 3.21%
018776 金信精选成长混合A 1.1014 3.20%
519158 新华趋势领航混合 1.8424 3.18%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.8201 3.11%
020451 金信行业优选混合发起式C 1.8410 3.10%
519087 新华优选分红混合A 0.5629 3.10%
020436 金信稳健策略混合C 1.5187 3.08%
007872 金信稳健策略混合A 1.5213 3.08%
019401 交银瑞元三年定期开放混合 1.1305 2.98%
001437 易方达瑞享混合I 2.6941 2.85%
001438 易方达瑞享混合E 2.1837 2.84%
580006 东吴新经济混合A 0.6323 2.76%
012617 东吴新经济混合C 0.6232 2.75%
513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 1.1440 2.75%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 0.9244 2.70%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.9294 2.70%
050015 博时大中华亚太精选 0.8080 2.67%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1121 2.66%
011892 易方达先锋成长混合C 0.9244 2.61%
011891 易方达先锋成长混合A 0.9378 2.60%
011412 易方达远见成长混合C 0.8420 2.56%
010115 易方达远见成长混合A 0.8561 2.55%
020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0673 2.55%
020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0731 2.54%
020434 金信量化精选混合C 0.9304 2.49%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.3362 2.49%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.2850 2.48%
002862 金信量化精选混合A 0.9321 2.48%
016463 华宝万物互联混合C 1.0400 2.46%
160425 华安创业板两年定开混合 1.2575 2.45%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.1738 2.43%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.1612 2.43%
001534 华宝万物互联混合A 1.0560 2.42%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.1327 2.38%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.1446 2.37%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.3954 2.35%
003093 华商丰利增强定开债C 1.7390 2.35%
016721 前海开源高端装备制造混合C 1.3933 2.34%
019220 中信保诚先进制造混合C 1.0746 2.29%
019219 中信保诚先进制造混合A 1.0848 2.29%
012847 诺安积极回报混合C 2.0220 2.28%
007113 永赢高端制造混合A 0.8888 2.27%
007114 永赢高端制造混合C 0.8790 2.27%
001706 诺安积极回报混合A 1.9170 2.24%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.4062 2.14%
513880 华安日经225ETF 1.3007 2.03%
020662 中加科技创新混合发起式C 0.9493 2.00%
020661 中加科技创新混合发起式A 0.9548 2.00%
006049 恒越研究精选混合A/B 1.4353 1.99%
007192 恒越研究精选混合C 1.4184 1.99%
019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2219 1.98%
019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2219 1.98%
159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.0513 1.97%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8780 1.97%
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.6346 1.96%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.5995 1.96%
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.6474 1.96%
002152 华宝核心优势混合A 1.8870 1.94%
023753 永赢信息产业智选混合发起A 0.9507 1.94%
021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.2050 1.93%
021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.2024 1.93%
023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.9503 1.93%
006887 诺德新生活混合A 0.8776 1.92%
006888 诺德新生活混合C 0.8759 1.91%
016461 华宝核心优势混合C 1.8640 1.91%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8750 1.91%
020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9249 1.91%
240011 华宝大盘精选混合 2.0400 1.91%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.8647 1.91%
020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9221 1.90%
014652 大成专精特新混合C 0.7370 1.88%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4.1656 1.88%
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.8680 1.88%
014335 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 4.0842 1.88%
014651 大成专精特新混合A 0.7515 1.87%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1731 1.86%
002095 博时新收益A 1.1304 1.84%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.7382 1.84%
002096 博时新收益C 1.1255 1.83%
550009 中信保诚中小盘混合A 2.7037 1.82%
016256 中信保诚中小盘混合C 2.6568 1.82%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4103 1.81%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3935 1.81%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3236 1.81%
010622 恒越成长精选混合A 0.4684 1.80%
010623 恒越成长精选混合C 0.4625 1.80%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 0.9894 1.79%
019295 博时匠心优选混合A 1.0368 1.79%
005978 中信保诚至兴混合C 1.2610 1.78%
019296 博时匠心优选混合C 1.0234 1.78%
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.0082 1.77%
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.0100 1.77%
005977 中信保诚至兴混合A 1.3337 1.77%
016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.0888 1.77%
016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.0826 1.76%
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 1.0349 1.76%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2065 1.75%
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 1.0329 1.75%
000828 宏利转型机遇股票A 2.2630 1.75%
015383 长城久富混合(LOF)C 1.4804 1.75%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.8139 1.74%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1824 1.74%
022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 1.1809 1.73%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1614 1.73%
012800 宏利转型机遇股票C 2.2370 1.73%
519026 海富通中小盘混合 1.3576 1.72%
019824 国寿安保新材料股票发起式A 1.1970 1.72%
001323 东吴移动互联混合A 2.9614 1.72%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.9162 1.72%
002170 东吴移动互联混合C 2.9330 1.72%
008326 东财通信A 1.1792 1.71%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.9089 1.71%
019825 国寿安保新材料股票发起式C 1.1922 1.71%
560660 新华中证云计算50ETF 1.0579 1.70%
008327 东财通信C 1.1637 1.70%
023765 华夏中证5G通信主题ETF联接D 0.9848 1.69%
018358 华富数字经济混合A 0.9231 1.69%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.0006 1.69%
002423 华宝标普美国消费美元 0.3620 1.69%
018359 华富数字经济混合C 0.9163 1.69%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9847 1.69%
019571 诺安优化配置混合C 1.7752 1.67%
006025 诺安优化配置混合A 1.7877 1.67%
020966 东吴科技创新混合A 0.9752 1.66%
020967 东吴科技创新混合C 0.9726 1.66%
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.3344 1.65%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.2637 1.65%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.2726 1.65%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7702 1.64%
162415 华宝标普美国消费人民币A 2.6090 1.64%
159363 华宝创业板人工智能ETF 0.8815 1.64%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.7800 1.64%
009975 华宝标普美国消费人民币C 2.5550 1.63%
159388 国泰创业板人工智能ETF 0.9087 1.62%
021668 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 1.0015 1.62%
021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0004 1.62%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.2020 1.61%
159381 华夏创业板人工智能ETF 0.8318 1.61%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8977 1.60%
016234 财通景气行业混合C 0.7293 1.59%
010418 财通景气行业混合A 0.7369 1.59%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9062 1.59%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.2210 1.58%
017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2440 1.58%
513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.4234 1.58%
021180 易方达产业机遇混合C 0.9531 1.57%
519935 长信创新驱动股票 1.1740 1.56%
159527 广发中证云计算与大数据ETF 1.3874 1.56%
021179 易方达产业机遇混合A 0.9561 1.56%
017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.7403 1.55%
016542 交银启衡混合C 0.9044 1.55%
016541 交银启衡混合A 0.9219 1.55%
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.7586 1.55%
008634 万家科技创新混合C 0.6469 1.55%
008633 万家科技创新混合A 0.6642 1.54%
019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.7511 1.54%
023408 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 0.8182 1.54%
005885 金鹰信息产业股票C 2.4872 1.54%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.0466 1.54%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5936 1.54%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.0581 1.54%
003853 金鹰信息产业股票A 2.5326 1.54%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.0914 1.54%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6017 1.54%
023407 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 0.8186 1.53%
016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.2746 1.53%
018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 0.9729 1.53%
018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 0.9808 1.53%
016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2874 1.53%
159890 招商中证云计算ETF 1.1065 1.53%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.2487 1.52%
014307 嘉实多元动力混合A 0.4954 1.52%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.2604 1.52%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.4568 1.51%
501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7072 1.51%
014308 嘉实多元动力混合C 0.4855 1.51%
007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6837 1.51%
005851 财通新视野灵活配置混合A 2.0228 1.50%
015766 东方专精特新混合发起式C 0.8862 1.49%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.3362 1.49%
002910 易方达供给改革混合 2.4034 1.49%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.2778 1.49%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.9153 1.49%
015765 东方专精特新混合发起式A 0.8968 1.49%
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 1.0525 1.48%
159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 1.1143 1.46%
019989 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 0.9494 1.46%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.1858 1.46%
019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 1.0925 1.46%
019990 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 0.9486 1.45%
019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 1.0878 1.45%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.2018 1.45%
021397 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A 1.1894 1.45%
008528 华泰柏瑞质量成长A 0.7035 1.44%
021398 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C 1.1865 1.44%