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申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C基金净值查询(021669)

近一月申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C021669净值及计算阶段收益
近一月021669基金累计收益率-0.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-11 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0769 -0.21%
2025-12-10 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0792 0.10%
2025-12-09 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0781 -0.13%
2025-12-08 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0795 0.25%
2025-12-05 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0768 0.40%
2025-12-04 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0725 -0.20%
2025-12-03 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0747 -0.42%
2025-12-02 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0792 -0.47%
2025-12-01 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0843 0.16%
2025-11-28 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0826 0.29%
2025-11-27 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0795 -0.05%
2025-11-26 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0800 0.07%
2025-11-25 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0792 0.10%
2025-11-24 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0781 0.47%
2025-11-21 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0731 -0.64%
2025-11-20 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0800 -0.14%
2025-11-19 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0815 -0.26%
2025-11-18 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0843 -0.28%
2025-11-17 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0873 -0.04%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万军工LOF 1.2015 0.81%
300价值E 1.2536 0.54%
申万沪深300A 1.1631 0.53%
申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0945 0.51%
申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0916 0.50%
申万菱信行业轮动股票A 2.2817 0.45%
申万证券LOF 1.0208 0.37%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0849 0.08%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 1.0791 0.07%
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 1.0233 0.02%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源裕源 2.3234 1.24%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1631 1.19%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1833 1.18%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7407 0.88%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1513 0.78%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1487 0.77%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1103 0.77%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1359 0.77%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.9785 0.58%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0383 0.58%
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