近一月申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A021668净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A |
1.0480 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A |
1.0530 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A |
1.0563 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A |
1.0573 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A |
1.0613 |
1.75% |
| 2026-09-04 |
申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A |
1.0427 |
-0.94% |
| 2026-09-03 |
申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A |
1.0526 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A |
1.0531 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A |
1.0659 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A |
1.0776 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A |
1.0754 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A |
1.0838 |
1.69% |
| 2026-08-26 |
申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A |
1.0655 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A |
1.0635 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A |
1.0638 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A |
1.0821 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A |
1.0749 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A |
1.0701 |
-4.06% |
| 2026-08-18 |
申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A |
1.1135 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A |
1.1171 |
2.12% |
