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2025年03月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.5613 4.20%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1435 4.17%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.7440 4.12%
513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.5826 4.06%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.8329 4.06%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.6690 4.05%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.8483 4.05%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.8248 4.05%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.8233 4.04%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8180 4.03%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.5314 4.02%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.8403 4.02%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.6320 4.02%
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.7573 4.01%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.8791 3.99%
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.1172 3.99%
018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 1.1943 3.98%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5545 3.98%
022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.5545 3.98%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.8696 3.98%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5429 3.98%
018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2142 3.97%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.8194 3.91%
241001 华宝海外中国成长混合 1.3320 3.90%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0460 3.89%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2456 3.89%
022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 1.0526 3.89%
010654 天弘医药创新A 0.8750 3.88%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0538 3.88%
010655 天弘医药创新C 0.8605 3.87%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0624 3.86%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0735 3.86%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.7915 3.85%
015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9554 3.84%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.7721 3.84%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8766 3.84%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8865 3.83%
015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.9459 3.83%
006228 中欧医疗创新股票A 1.2438 3.81%
006229 中欧医疗创新股票C 1.1850 3.81%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.5270 3.81%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 1.0060 3.81%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.5110 3.81%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9985 3.80%
018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2739 3.78%
020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.5282 3.78%
018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2633 3.78%
020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.5713 3.77%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1646 3.75%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1796 3.75%
023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.2588 3.74%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.3174 3.74%
023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2583 3.74%
018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4225 3.73%
019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.6245 3.73%
019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.6283 3.73%
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4390 3.73%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 1.0257 3.72%
018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4148 3.72%
022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.4600 3.71%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 1.0147 3.71%
015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.4666 3.71%
015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4414 3.71%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.1276 3.69%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1600 3.68%
159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0833 3.68%
022122 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C 1.2634 3.68%
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0509 3.68%
022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2641 3.68%
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0219 3.65%
513020 国泰中证港股通科技ETF 1.2146 3.60%
021959 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.1490 3.58%
021958 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.1494 3.58%
021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.1261 3.58%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.7812 3.57%
021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.1278 3.57%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.7820 3.55%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.2936 3.55%
019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6541 3.55%
019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6410 3.55%
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.0217 3.55%
513560 兴银中证港股通科技ETF 1.4391 3.54%
021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6901 3.54%
021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6870 3.54%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.2979 3.54%
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.0200 3.53%
021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.0875 3.53%
021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.0884 3.53%
513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 1.2362 3.53%
520600 广发中证港股通汽车ETF 1.2770 3.52%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8125 3.52%
015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7995 3.51%
015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8027 3.51%
159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1.3258 3.50%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.2407 3.50%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.2585 3.50%
159751 鹏华中证港股通科技ETF 1.1301 3.47%
019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 1.6416 3.45%
513050 易方达中概互联50ETF 1.5868 3.44%
019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.6404 3.44%
021673 国泰黄金股ETF联接A 0.9892 3.43%
021674 国泰黄金股ETF联接C 0.9878 3.43%
513320 易方达恒生港股通新经济ETF 1.4378 3.42%
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.0789 3.41%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.6632 3.40%
016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 1.4681 3.39%
015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 1.2995 3.38%
015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.3025 3.38%
016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 1.4814 3.38%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.6510 3.38%
021891 融通中证港股通科技指数A 1.2858 3.37%
159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.4362 3.37%
021892 融通中证港股通科技指数C 1.2865 3.37%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.1411 3.33%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.1568 3.33%
513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1668 3.32%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8475 3.32%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8342 3.32%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8278 3.31%
513070 易方达中证港股通消费主题ETF 1.4711 3.31%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.8126 3.31%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.2123 3.30%
011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5760 3.28%
011162 博时港股通领先趋势混合A 0.5954 3.28%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1915 3.28%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2270 3.28%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 1.1776 3.27%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9625 3.27%
159568 博时港股通互联网ETF 1.8827 3.27%
513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.5554 3.27%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2349 3.26%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1711 3.26%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2118 3.26%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.4513 3.24%
021294 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A 1.6260 3.24%
159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.9051 3.24%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 1.2163 3.24%
022884 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I 1.3436 3.24%
021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6234 3.24%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1661 3.23%
021464 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 1.6693 3.21%
020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.0285 3.21%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 2.0511 3.21%
021465 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.6653 3.20%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.7399 3.18%
513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 1.0304 3.17%
014540 华安优势精选混合C 0.7450 3.16%
014539 华安优势精选混合A 0.7569 3.16%
005255 浦银安盛港股通量化混合A 1.0534 3.14%
013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0366 3.14%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0792 3.13%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0725 3.13%
019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.4448 3.10%
019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.4512 3.10%
021092 广发中证港股通互联网指数发起式A 1.3678 3.10%
001691 南方香港成长灵活配置混合 2.3112 3.09%
021093 广发中证港股通互联网指数发起式C 1.3733 3.09%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.0245 3.06%
021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.6972 3.04%
021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.6582 3.04%
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.4216 3.04%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.8935 3.03%
016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.3365 3.02%
022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.2684 3.02%
016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.3302 3.02%
017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.3491 3.01%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.2848 3.01%
017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.3412 3.00%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2935 3.00%
010090 中信建投医药健康A 0.6545 2.99%
022691 华安医药生物股票发起式C 1.2307 2.98%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.0360 2.98%
520700 万家中证港股通创新药ETF 1.0985 2.98%
022690 华安医药生物股票发起式A 1.2318 2.98%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.5644 2.97%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.5715 2.97%
010091 中信建投医药健康C 0.6314 2.97%
012263 华宝可持续发展混合C 0.8907 2.96%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.1846 2.96%
513160 银华恒生港股通中国科技ETF 1.2843 2.96%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.1572 2.96%
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.2648 2.95%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8494 2.95%
012262 华宝可持续发展混合A 0.9024 2.95%
018999 万家趋势领先混合A 1.1316 2.95%
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.3328 2.94%
019000 万家趋势领先混合C 1.1272 2.94%
015381 东方兴瑞趋势领航混合A 0.8962 2.93%
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.1451 2.93%
015382 东方兴瑞趋势领航混合C 0.8850 2.93%
005228 汇添富港股通专注成长 0.7662 2.93%
020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0260 2.91%
011969 建信港股通精选混合A 1.1300 2.90%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.0039 2.90%
016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.4910 2.90%
011970 建信港股通精选混合C 1.1144 2.89%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.0126 2.89%
159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.9340 2.89%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8951 2.89%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.8180 2.89%