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2025年01月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.6405 2.12%
017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6356 2.12%
016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.6783 1.85%
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.6720 1.83%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.2542 1.77%
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.2414 1.76%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0704 1.72%
019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.0655 1.72%
018939 长城景气成长混合A 1.0271 1.54%
018940 长城景气成长混合C 1.0188 1.54%
014243 富国新材料新能源混合C 1.4430 1.52%
009092 富国新材料新能源混合A 1.4697 1.52%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.2500 1.47%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.2557 1.47%
168501 华银产业升级 1.2461 1.42%
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.4410 1.26%
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.4570 1.25%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.6052 1.20%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.6161 1.20%
005744 长安裕隆混合C 2.1338 1.19%
005743 长安裕隆混合A 2.1976 1.19%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.5123 1.15%
517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.2898 1.15%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.5060 1.14%
005967 鹏华创新驱动混合 1.4021 1.13%
009707 工银新兴制造混合A 1.8268 1.12%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1770 1.12%
009708 工银新兴制造混合C 1.7952 1.12%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.4475 1.11%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1880 1.11%
015254 申万菱信消费增长混合C 1.1020 1.10%
166801 浙商聚潮新思维混合A 2.7690 1.10%
014085 浙商聚潮新思维混合C 2.6980 1.09%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.4439 1.09%
013513 长安先进制造混合A 0.6109 1.08%
006371 长安鑫盈混合A 1.4729 1.07%
006372 长安鑫盈混合C 1.4191 1.07%
012689 长安成长优选混合C 0.5499 1.07%
016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.2531 1.07%
016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.2608 1.07%
013514 长安先进制造混合C 0.6011 1.06%
012688 长安成长优选混合A 0.5652 1.05%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 0.9415 1.05%
016874 广发远见智选混合C 0.7309 1.04%
016873 广发远见智选混合A 0.7388 1.04%
017013 万家优享平衡混合发起式A 0.7883 1.04%
017014 万家优享平衡混合发起式C 0.7781 1.03%
159855 银华中证影视主题ETF 0.8089 1.01%
015289 格林高股息优选混合A 1.1525 1.00%
015290 格林高股息优选混合C 1.1436 1.00%
004997 广发高端制造股票A 1.2602 0.98%
010160 广发高端制造股票C 1.2390 0.98%
516620 国泰中证影视主题ETF 0.8955 0.97%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.9233 0.95%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.9131 0.95%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.0452 0.94%
017487 万家洞见进取混合发起式C 0.9037 0.94%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.0536 0.94%
017486 万家洞见进取混合发起式A 0.9129 0.94%
010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.5305 0.93%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.3145 0.93%
006809 泰康香港银行指数A 1.2183 0.92%
006810 泰康香港银行指数C 1.1979 0.92%
015373 浙商智选新兴产业混合A 0.9031 0.91%
015374 浙商智选新兴产业混合C 0.8914 0.91%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.9988 0.89%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.9824 0.88%
014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.6507 0.87%
014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.6608 0.85%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.0581 0.85%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.0604 0.84%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.0700 0.83%
008641 方正富邦科技创新C 1.2960 0.82%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6010 0.82%
008640 方正富邦科技创新A 1.3151 0.82%
512820 汇添富中证银行ETF 1.2901 0.81%
512700 南方中证银行ETF 1.4818 0.81%
010706 景顺长城景骊成长混合A 0.7970 0.81%
515290 天弘中证银行ETF 1.3115 0.81%
159887 富国中证800银行ETF 1.1981 0.81%
515020 华夏中证银行ETF 1.5522 0.81%
020407 工银传媒指数E 0.9508 0.81%
512980 广发中证传媒ETF 0.7585 0.80%
010677 工银传媒指数C 0.9432 0.80%
164818 工银传媒指数A 0.9529 0.80%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.4370 0.80%
512800 华宝中证银行ETF 1.4706 0.80%
512730 鹏华中证银行ETF 1.5048 0.79%
516310 易方达中证银行ETF 1.2030 0.79%
516210 华安中证银行ETF 1.2485 0.79%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.4768 0.78%
016343 招商中证银行指数E 1.5012 0.78%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.4544 0.78%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.6064 0.78%
014028 招商中证银行指数C 1.5074 0.78%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.5729 0.78%
161723 招商中证银行指数A 1.5120 0.78%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7681 0.77%
021129 东财银行E 1.1973 0.77%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.5467 0.77%
011971 东财银行A 1.1984 0.77%
021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5667 0.77%
021952 广发中证传媒ETF联接F 0.7733 0.77%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.5183 0.77%
011972 东财银行C 1.1807 0.77%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9698 0.77%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.3269 0.77%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.2483 0.77%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.5672 0.77%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2929 0.77%
018418 广发碳中和主题混合发起式A 1.0314 0.77%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7733 0.77%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4755 0.76%
610001 信澳领先增长混合A 1.3317 0.76%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.6331 0.76%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.3336 0.76%
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7680 0.76%
018419 广发碳中和主题混合发起式C 1.0294 0.76%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.4461 0.76%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.4655 0.76%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.4531 0.76%
006269 永赢智能领先混合C 1.9448 0.76%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.2134 0.76%
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.0038 0.75%
017993 方正富邦远见成长混合A 0.9789 0.75%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.6417 0.75%
006266 永赢智能领先混合A 1.9711 0.75%
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.0061 0.75%
015456 信澳领先增长混合C 1.3104 0.75%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.6110 0.75%
160418 华安中证银行ETF联接A 1.1896 0.74%
017994 方正富邦远见成长混合C 0.9644 0.74%
006257 信澳先进智造股票型A 1.8001 0.74%
014983 华安中证银行ETF联接C 1.1830 0.73%
016463 华宝万物互联混合C 1.1200 0.72%
001534 华宝万物互联混合A 1.1360 0.71%
163811 中银双利债券A 1.4076 0.71%
014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.2870 0.71%
022709 万家臻选混合C 2.7675 0.70%
163812 中银双利债券B 1.3826 0.70%
016476 大成新兴活力混合C 0.9508 0.70%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8640 0.70%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.5435 0.70%
005094 万家臻选混合A 2.7687 0.70%
016541 交银启衡混合A 0.9052 0.70%
015394 交银科技创新灵活配置混合C 2.2005 0.69%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.5535 0.69%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.7400 0.69%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.2380 0.69%
016475 大成新兴活力混合A 0.9574 0.69%
016542 交银启衡混合C 0.8899 0.69%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.3551 0.68%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.3088 0.68%
010447 中邮未来成长混合A 1.0923 0.68%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9631 0.68%
010448 中邮未来成长混合C 1.0823 0.68%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.1102 0.67%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.1450 0.67%
002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.9058 0.66%
019223 大成一带一路灵活配置混合C 1.8940 0.66%
017181 大成至诚鑫选混合A 0.9570 0.65%
017182 大成至诚鑫选混合C 0.9509 0.65%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 0.9263 0.65%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 0.9136 0.65%
519674 银河创新成长混合A 6.3714 0.65%
513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.2917 0.65%
014143 银河创新成长混合C 6.2536 0.65%
513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.9007 0.64%
022506 泓德裕泰债券D 1.4030 0.64%
159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.3121 0.64%
002138 泓德裕泰债券A 1.4566 0.64%
002139 泓德裕泰债券C 1.4031 0.64%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7083 0.63%
014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.3233 0.62%
021044 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 1.0786 0.61%
017772 大成景阳领先混合C 0.6941 0.61%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.4625 0.61%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.4585 0.61%
021045 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 1.0770 0.60%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.9166 0.60%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.9102 0.60%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3663 0.60%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.4677 0.60%
513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.2921 0.60%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8590 0.59%
016616 国泰估值优势混合(LOF)C 2.8445 0.59%
519019 大成景阳领先混合A 0.6992 0.59%
511130 博时上证30年期国债ETF 113.2203 0.59%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.8874 0.59%
017048 富安达产业优选混合A 0.6208 0.58%
012245 广发金融地产精选股票C 0.7143 0.58%
012244 广发金融地产精选股票A 0.7246 0.58%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4009 0.58%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8650 0.58%
005946 工银可转债优选债券C 1.1146 0.57%
516880 银华中证光伏产业ETF 0.6123 0.57%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.5117 0.57%
017049 富安达产业优选混合C 0.6148 0.57%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3712 0.57%
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.6158 0.57%