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2024年07月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.1311 3.48%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.1354 3.48%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3621 3.02%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7403 2.95%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.5792 2.84%
018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8246 2.84%
018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8218 2.84%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.5743 2.83%
018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8488 2.82%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.3770 2.81%
018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8185 2.81%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.6981 2.80%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.5691 2.80%
513040 易方达中证港股通互联网ETF 0.9292 2.79%
159568 博时港股通互联网ETF 1.1318 2.79%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.0330 2.78%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.0330 2.78%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4857 2.77%
019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1148 2.73%
019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1159 2.72%
021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8792 2.69%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6598 2.68%
021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8789 2.68%
159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.7745 2.68%
019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9303 2.66%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6630 2.66%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8029 2.66%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7991 2.66%
019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9281 2.65%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0223 2.64%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7956 2.63%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8005 2.62%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7100 2.60%
015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8913 2.57%
015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8973 2.56%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1127 2.55%
019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9525 2.53%
019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9526 2.53%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9212 2.52%
513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.7450 2.52%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9279 2.51%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8035 2.51%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9639 2.50%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7825 2.50%
013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9668 2.50%
513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 0.9336 2.49%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5002 2.48%
010783 德邦沪港深龙头混合A 0.6117 2.48%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.4882 2.48%
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.8910 2.48%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.4965 2.48%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.4900 2.47%
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9051 2.47%
010784 德邦沪港深龙头混合C 0.6062 2.47%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.4871 2.46%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.4841 2.46%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1097 2.43%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7266 2.41%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9467 2.41%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9411 2.40%
513020 国泰中证港股通科技ETF 0.6625 2.38%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6356 2.37%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7141 2.37%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0895 2.37%
020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 0.9442 2.36%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0830 2.36%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.8894 2.36%
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.6473 2.36%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7060 2.36%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6142 2.35%
020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 0.9443 2.35%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6105 2.35%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6393 2.35%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6298 2.34%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5293 2.34%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6437 2.34%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6227 2.33%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6490 2.33%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5325 2.33%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9222 2.30%
159766 富国中证旅游主题ETF 0.6456 2.30%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9298 2.30%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1340 2.29%
562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6520 2.29%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1340 2.29%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.4280 2.27%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.4284 2.27%
018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8797 2.27%
018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8782 2.26%
513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.6746 2.26%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.9530 2.25%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.9550 2.25%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3545 2.25%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.3612 2.24%
015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7574 2.24%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 0.9601 2.24%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.0083 2.23%
159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.6247 2.23%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0164 2.23%
015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7580 2.23%
513560 兴银中证港股通科技ETF 0.7868 2.22%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.7156 2.18%
017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1129 2.17%
017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8011 2.17%
017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8049 2.17%
513320 易方达恒生港股通新经济ETF 0.8417 2.16%
016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 0.8667 2.11%
016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 0.8613 2.11%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.7285 2.05%
021464 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 0.9688 2.04%
021465 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 0.9686 2.04%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7442 2.04%
016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 0.9963 2.01%
016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.0070 2.01%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0170 2.01%
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.1240 2.00%
513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.7004 2.00%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5119 1.99%
513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.0229 1.99%
016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 0.9715 1.98%
513070 易方达中证港股通消费主题ETF 0.8815 1.98%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.1330 1.98%
016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 0.9738 1.98%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5196 1.98%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8366 1.95%
007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.3070 1.92%
159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.5527 1.92%
513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.6345 1.91%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.2907 1.91%
017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.8683 1.88%
017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8649 1.87%
018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.8897 1.87%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.2663 1.86%
018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8862 1.86%
020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.2622 1.86%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.4969 1.84%
018777 金信精选成长混合C 0.8420 1.83%
018776 金信精选成长混合A 0.8461 1.83%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.5910 1.82%
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.6047 1.82%
017071 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1272 1.82%
017072 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 1.1253 1.81%
016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.8590 1.80%
017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.2554 1.80%
016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.8561 1.80%
017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.2630 1.80%
015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 0.9804 1.79%
015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 0.9727 1.79%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.7833 1.78%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.7998 1.77%
019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.0784 1.75%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 0.9108 1.75%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.0536 1.74%
020451 金信行业优选混合发起式C 1.4017 1.74%
005628 汇安趋势动力股票A 1.0437 1.74%
007872 金信稳健策略混合A 1.1540 1.74%
020436 金信稳健策略混合C 1.1546 1.74%
005629 汇安趋势动力股票C 1.0091 1.73%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.3938 1.73%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1028 1.73%
002379 工银香港中小盘人民币 1.1960 1.70%
159582 博时中证半导体产业ETF 1.0270 1.69%
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 0.8059 1.69%
005844 东方人工智能主题混合A 0.8118 1.69%
017811 东方人工智能主题混合C 0.8079 1.69%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5215 1.68%
005228 汇添富港股通专注成长 0.5562 1.68%
159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5532 1.67%
560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 0.8700 1.67%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.4816 1.67%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.5288 1.67%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.4890 1.66%
562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 0.8502 1.66%
164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.1419 1.66%
006752 天弘港股通精选A 0.8168 1.66%
016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.1387 1.65%
018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.4406 1.64%
011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.6962 1.64%
006753 天弘港股通精选C 0.8043 1.64%
501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.4502 1.64%
002380 工银香港中小盘美元 0.1677 1.64%
513900 华安CES港股通精选100ETF 0.7357 1.63%
159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7151 1.63%
159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 0.9412 1.63%
020839 南方中证半导体产业指数发起A 1.0219 1.63%
561980 招商中证半导体产业ETF 0.9127 1.63%
020840 南方中证半导体产业指数发起C 1.0210 1.62%
021533 天弘半导体材料设备指数C 0.9618 1.61%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0955 1.60%
160644 鹏华港美互联股票人民币 1.2424 1.60%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.0619 1.60%
021532 天弘半导体材料设备指数A 0.9619 1.59%
159954 南方恒生中国企业ETF 0.7275 1.59%
020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.0439 1.59%
020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 1.0426 1.59%
019632 国泰半导体设备ETF联接A 0.8741 1.58%
020639 广发半导体设备ETF联接A 0.9475 1.58%
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.7026 1.58%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.0260 1.58%
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.6948 1.58%