热搜: 持仓量 华夏回报混合A 鹏华国防A 博时价值增长混合

2024年05月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.8293 6.20%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.7250 5.89%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.6880 5.83%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.5233 5.73%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.2172 5.65%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.1842 5.65%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.3774 5.60%
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4857 5.53%
011060 西部利得策略优选混合C 1.1360 5.48%
671010 西部利得策略优选混合A 1.1580 5.46%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.9620 5.41%
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1042 5.35%
009394 银华同力精选混合 0.9494 5.34%
400032 东方主题精选混合 0.9133 5.32%
673071 西部利得新动力混合A 1.8961 5.27%
673073 西部利得新动力混合C 1.8612 5.27%
217012 招商行业领先混合A 1.8240 5.25%
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.0661 5.19%
001614 东方区域发展混合 1.1563 5.19%
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.0661 5.19%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.3804 4.90%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.3792 4.90%
180020 银华成长先锋混合 1.2840 4.65%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.7333 4.47%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.6297 4.47%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.4304 4.40%
020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.4271 4.40%
010612 万家战略发展产业混合C 0.9749 4.37%
015587 东方匠心优选混合C 1.0632 4.37%
015586 东方匠心优选混合A 1.0711 4.37%
004211 金鹰周期优选混合A 0.9029 4.36%
010611 万家战略发展产业混合A 0.9913 4.36%
019748 金鹰周期优选混合C 0.8994 4.35%
018999 万家趋势领先混合A 1.2369 4.20%
019000 万家趋势领先混合C 1.2353 4.19%
005161 华商上游产业股票A 2.5872 4.15%
018023 华商上游产业股票C 2.5689 4.14%
019879 万家周期驱动股票发起式A 1.3069 4.04%
019880 万家周期驱动股票发起式C 1.3033 4.03%
005402 广发资源优选股票A 1.7943 4.01%
010235 广发资源优选股票C 1.7693 4.01%
018504 景顺长城周期优选混合A 1.3609 3.96%
018505 景顺长城周期优选混合C 1.3575 3.95%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9790 3.94%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9540 3.94%
019336 万家国企动力混合A 1.0719 3.86%
019337 万家国企动力混合C 1.0709 3.85%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.1530 3.83%
260117 景顺长城支柱产业混合A 2.1420 3.83%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.1157 3.82%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.7992 3.81%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.7815 3.80%
159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 0.9890 3.79%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6789 3.78%
159876 华宝有色金属ETF 1.1975 3.76%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.4813 3.75%
519191 万家新利灵活配置混合 2.2269 3.74%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1790 3.73%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.1418 3.73%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.4724 3.73%
013674 长城价值甄选一年持有混合A 0.9210 3.72%
159881 国泰中证有色金属ETF 1.1089 3.72%
011448 中银证券均衡成长混合A 0.6979 3.72%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.0730 3.72%
159871 银华中证有色金属ETF 1.1629 3.72%
013675 长城价值甄选一年持有混合C 0.9056 3.71%
011449 中银证券均衡成长混合C 0.6893 3.70%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3904 3.70%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.3856 3.69%
561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.0743 3.68%
013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.7990 3.65%
011630 东财有色增强A 1.3349 3.64%
011631 东财有色增强C 1.3223 3.64%
013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.8011 3.64%
020735 东财有色增强E 1.3343 3.64%
011068 华宝资源优选混合C 3.6800 3.60%
016707 华夏有色金属ETF联接A 1.0974 3.59%
240022 华宝资源优选混合A 3.7280 3.58%
016708 华夏有色金属ETF联接C 1.0923 3.58%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.6993 3.58%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.6812 3.57%
015566 万家精选混合C 1.9547 3.56%
519185 万家精选混合A 1.9772 3.56%
021021 南方有色金属ETF联接I 1.1554 3.56%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.1399 3.55%
017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 1.0410 3.55%
159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.1003 3.55%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.1250 3.55%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.1554 3.55%
017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 1.0453 3.55%
019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.1710 3.54%
019164 汇添富有色金属ETF联接A 1.2464 3.54%
019165 汇添富有色金属ETF联接C 1.2440 3.53%
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.0172 3.53%
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.0205 3.53%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.1730 3.53%
005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0377 3.52%
159693 华泰柏瑞中证有色金属矿业主题ETF 1.2357 3.52%
013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.9239 3.52%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9430 3.51%
013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.9162 3.51%
018096 东财价值启航A 1.0652 3.49%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.5531 3.48%
018097 东财价值启航C 1.0574 3.48%
008050 同泰慧择混合A 0.5954 3.46%
008051 同泰慧择混合C 0.5848 3.45%
018167 国泰有色矿业ETF联接A 1.0714 3.44%
018168 国泰有色矿业ETF联接C 1.0698 3.43%
002288 中银稳进策略混合A 1.4369 3.42%
016520 中银稳进策略混合C 1.4273 3.41%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.0920 3.41%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.3163 3.39%
016814 国联中证煤炭指数C 2.0830 3.37%
008177 建信高股息主题股票 0.9865 3.36%
017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.0369 3.31%
017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.0344 3.31%
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.8879 3.28%
006890 摩根领先优选混合A 1.0847 3.28%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.8490 3.27%
017098 摩根领先优选混合C 1.0758 3.27%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.0305 3.27%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.0251 3.27%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.0199 3.27%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.2270 3.26%
017929 前海开源沪港深新机遇混合C 0.8449 3.26%
014069 工银瑞信悦享混合C 0.7918 3.25%
014068 工银瑞信悦享混合A 0.8046 3.25%
005660 嘉实资源精选股票A 3.1516 3.25%
005661 嘉实资源精选股票C 3.0679 3.25%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.9605 3.25%
350008 天治新消费混合 1.2696 3.23%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.2150 3.22%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.2260 3.20%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2437 3.20%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2161 3.19%
377150 摩根健康品质生活混合A 3.8683 3.12%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.4880 3.12%
015346 摩根健康品质生活混合C 3.8268 3.11%
018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.9967 3.10%
018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9948 3.10%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.3945 3.07%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4325 3.07%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.1400 3.07%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.1843 3.07%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.1500 3.05%
510410 博时上证自然资源ETF 1.3200 3.05%
003634 嘉实农业产业股票A 1.7143 3.05%
021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1.4880 3.05%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.7350 3.04%
015468 嘉实农业产业股票C 0.7873 3.04%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.7431 3.04%
021218 中邮核心优势灵活配置混合C 2.6960 3.02%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.1548 3.02%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.6960 3.02%
013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.8598 3.01%
013627 华夏周期驱动混合发起式C 0.8463 3.01%
008116 银华沪深股通精选混合A 1.0833 2.99%
006251 银华兴盛股票A 1.5002 2.99%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.0876 2.99%
017749 国投瑞银景气驱动混合A 1.1540 2.98%
020124 银华沪深股通精选混合C 1.0818 2.98%
012198 国金核心资产一年持有A 0.7992 2.98%
017750 国投瑞银景气驱动混合C 1.1458 2.97%
012199 国金核心资产一年持有C 0.7885 2.96%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.1118 2.96%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.1064 2.96%
159980 大成有色金属期货ETF 1.8666 2.95%
350007 天治趋势精选混合 0.7186 2.95%
014609 中欧周期景气混合发起C 0.7498 2.94%
021357 中欧周期景气混合发起D 0.7589 2.94%
015485 平安策略优选1年持有混合A 0.8337 2.94%
014608 中欧周期景气混合发起A 0.7589 2.94%
015486 平安策略优选1年持有混合C 0.8248 2.93%
700003 平安策略先锋混合 4.5250 2.93%
017549 平安策略回报混合A 1.0378 2.93%
004390 平安转型创新混合A 2.5282 2.93%
010826 大成产业趋势混合A 1.5865 2.93%
018975 中信建投消费升级混合发起式A 1.1255 2.92%
010827 大成产业趋势混合C 1.5457 2.92%
017550 平安策略回报混合C 1.0314 2.92%
004391 平安转型创新混合C 2.4108 2.92%
018976 中信建投消费升级混合发起式C 1.1226 2.91%
014812 平安兴奕成长1年持有混合C 0.7522 2.89%
320006 诺安灵活配置混合 2.9540 2.89%
014811 平安兴奕成长1年持有混合A 0.7663 2.89%
011740 博时成长精选混合A 0.9246 2.86%
011741 博时成长精选混合C 0.9078 2.86%
000066 诺安鸿鑫混合A 1.4538 2.86%
019910 博时上证自然资源ETF联接C 1.2868 2.85%
014498 诺安鸿鑫混合C 1.4355 2.85%
014460 平安品质优选混合A 0.7038 2.85%
014461 平安品质优选混合C 0.6905 2.84%
019197 大成国企改革灵活配置混合C 3.5850 2.84%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.2884 2.84%
013160 创金合信碳中和混合A 0.4772 2.84%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 3.5960 2.83%
018460 大成新锐产业混合C 5.8870 2.83%
010978 华夏鸿阳6个月持有期混合C 0.6474 2.83%
010977 华夏鸿阳6个月持有期混合A 0.6610 2.83%
090018 大成新锐产业混合A 5.9140 2.83%