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2024年05月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016951 鹏华丰顺债券A 1.1502 10.46%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4266 8.33%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.4276 8.31%
159707 华宝中证800地产ETF 0.6765 8.03%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.6116 8.00%
016537 上银慧鑫利债券 1.1362 7.78%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6843 7.66%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6736 7.66%
512200 南方中证房地产ETF 0.5405 7.39%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.7133 7.28%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.5779 7.16%
021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.5780 7.16%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5626 7.16%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.5626 7.16%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.6914 6.99%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6867 6.98%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.6978 6.84%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.7071 6.84%
001719 工银国家战略股票 1.9790 6.80%
007674 工银产业升级股票A 1.1983 6.62%
007675 工银产业升级股票C 1.1573 6.61%
013342 工银核心机遇混合C 0.7136 6.59%
013341 工银核心机遇混合A 0.7265 6.59%
010744 工银灵动价值混合A 0.8065 6.54%
010745 工银灵动价值混合C 0.7929 6.53%
004937 中航混改精选混合C 0.9227 5.81%
004936 中航混改精选混合A 0.9432 5.81%
018995 景顺长城中国回报混合C 1.3220 5.51%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.3270 5.48%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4510 5.37%
011204 永赢惠添益混合C 0.6481 5.19%
011203 永赢惠添益混合A 0.6564 5.19%
017860 景顺长城致远混合A 0.7546 5.05%
017861 景顺长城致远混合C 0.7491 5.05%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.3192 4.79%
007944 永赢乾元三年定开 0.8023 4.47%
011836 银华智能建造股票发起式 0.5333 4.34%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4265 4.33%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4189 4.33%
016390 易米研究精选混合发起A 0.9087 4.29%
016391 易米研究精选混合发起C 0.9038 4.29%
420005 天弘周期策略混合A 2.1297 4.25%
015458 天弘周期策略混合C 0.8191 4.24%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1135 4.22%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.1063 4.22%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.7131 4.18%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.7174 4.17%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8350 3.99%
017650 中庚港股通价值股票 0.9556 3.95%
007894 平安估值精选混合C 1.0994 3.78%
007893 平安估值精选混合A 1.0839 3.78%
009970 财通内需增长12个月定开混合 0.7337 3.72%
011473 工银战略转型股票C 3.5590 3.40%
000991 工银战略转型股票A 3.6160 3.37%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9335 3.35%
513750 广发中证港股通非银ETF 1.0356 3.30%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.9820 3.28%
016138 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 0.8358 3.21%
006878 天治量化核心精选混合C 0.5662 3.21%
016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8297 3.21%
006877 天治量化核心精选混合A 0.5603 3.21%
008840 德邦大消费混合A 1.0488 3.21%
007202 天弘优质成长企业A 1.7879 3.20%
008841 德邦大消费混合C 1.0385 3.20%
015460 天弘优质成长企业C 0.8760 3.19%
007216 浙商中华预期高股息C 1.1515 2.90%
018099 方正富邦中证保险C 0.8170 2.90%
167301 方正富邦中证保险A 0.8200 2.89%
007178 浙商中华预期高股息A 1.1696 2.89%
010897 太平价值增长股票C 0.8467 2.89%
010896 太平价值增长股票A 0.8598 2.88%
004871 中银金融地产混合A 1.2893 2.83%
010312 中银金融地产混合C 1.2718 2.83%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.6382 2.82%
014119 金鹰时代先锋混合A 0.4865 2.81%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.7066 2.81%
014120 金鹰时代先锋混合C 0.4776 2.80%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1370 2.80%
008308 华夏见龙精选混合 1.0854 2.80%
015614 华宝价值发现混合C 1.3852 2.75%
011371 华商远见价值A 0.4553 2.75%
005445 华宝价值发现混合A 1.4015 2.75%
005894 华夏优势精选股票 1.0167 2.75%
015641 银华数字经济股票发起式A 0.8634 2.74%
015642 银华数字经济股票发起式C 0.8600 2.74%
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7006 2.74%
011372 华商远见价值C 0.4434 2.73%
000124 华宝服务优选混合 3.3140 2.73%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.0611 2.72%
001438 易方达瑞享混合E 2.2020 2.71%
001437 易方达瑞享混合I 2.7110 2.69%
018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.0820 2.68%
009500 国寿安保高股息混合A 0.8479 2.68%
009501 国寿安保高股息混合C 0.8387 2.67%
018750 山证资管精选行业混合发起式A 1.0845 2.67%
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.1241 2.67%
512070 易方达沪深300非银ETF 0.6099 2.66%
013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.8191 2.66%
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.1231 2.66%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9696 2.66%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9677 2.65%
013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.6578 2.64%
013024 平安均衡优选1年持有混合C 0.5408 2.64%
013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5524 2.64%
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.3048 2.63%
350005 天治中国制造2025 2.0651 2.63%
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.3248 2.63%
013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.6633 2.63%
009317 金信核心竞争力混合A 0.9166 2.62%
020433 金信核心竞争力混合C 0.9191 2.62%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4049 2.61%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.1850 2.61%
001384 东方新思路混合A 1.2358 2.60%
001385 东方新思路混合C 1.1929 2.59%
005090 嘉合睿金混合发起式A 0.9934 2.56%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.5191 2.55%
005091 嘉合睿金混合发起式C 0.9502 2.55%
018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.0470 2.55%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.5001 2.54%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.0500 2.54%
501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 0.9656 2.54%
014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9585 2.54%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8279 2.53%
007882 易方达证券保险ETF联接C 0.8238 2.51%
013619 华安动态灵活配置混合C 3.1600 2.46%
004719 景顺长城睿成混合C 1.4847 2.46%
017964 招商匠心优选混合A 1.2222 2.46%
017965 招商匠心优选混合C 1.2146 2.46%
004707 景顺长城睿成混合A 1.5143 2.46%
040015 华安动态灵活配置混合A 3.2090 2.46%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0148 2.44%
009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0368 2.43%
009499 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 1.0529 2.43%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.3727 2.42%
015000 华泰保兴吉年盈混合C 0.6909 2.42%
000690 前海开源大海洋混合 1.5220 2.42%
014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.7001 2.41%
007423 西部利得聚禾混合A 1.0608 2.40%
007424 西部利得聚禾混合C 1.0570 2.40%
014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5766 2.40%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5120 2.40%
005169 华泰保兴策略精选A 0.9695 2.38%
005170 华泰保兴策略精选C 0.9552 2.38%
011933 工银战略远见混合C 0.7129 2.38%
011932 工银战略远见混合A 0.7261 2.38%
014390 华安产业动力6个月持有混合C 0.5683 2.38%
006025 诺安优化配置混合A 1.1838 2.37%
019571 诺安优化配置混合C 1.1809 2.37%
018546 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8210 2.36%
019748 金鹰周期优选混合C 0.8619 2.35%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8330 2.35%
002885 大摩万众创新混合A 0.6058 2.35%
011712 大摩万众创新混合C 0.6020 2.35%
007074 国寿安保新蓝筹混合 1.0096 2.35%
012245 广发金融地产精选股票C 0.7133 2.34%
004211 金鹰周期优选混合A 0.8652 2.34%
003299 嘉实物流产业股票C 2.2380 2.33%
012606 东财证券保险C 0.8731 2.33%
010793 华安成长先锋混合C 0.7985 2.33%
012244 广发金融地产精选股票A 0.7215 2.33%
012605 东财证券保险A 0.8830 2.33%
010792 华安成长先锋混合A 0.8141 2.33%
003298 嘉实物流产业股票A 2.2980 2.32%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.4955 2.31%
015060 华夏节能环保股票C 1.5433 2.31%
004640 华夏节能环保股票A 1.5635 2.30%
014008 华安制造升级一年持有混合C 0.5830 2.30%
010696 工银金融地产混合C 2.3100 2.30%
014007 华安制造升级一年持有混合A 0.5915 2.30%
013507 华安制造先锋混合C 2.4345 2.29%
006154 华安制造先锋混合A 2.4739 2.29%
003857 前海开源周期优选混合A 1.8894 2.28%
012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.6966 2.28%
005358 东方阿尔法精选混合A 0.8153 2.28%
003858 前海开源周期优选混合C 1.8667 2.28%
012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.7002 2.28%
005359 东方阿尔法精选混合C 0.7901 2.28%
040001 华安创新混合 0.8570 2.27%
000251 工银金融地产混合A 2.3840 2.27%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2454 2.25%
018216 长城久恒灵活配置混合C 1.2371 2.25%
070011 嘉实策略混合 0.9550 2.25%
013262 西部利得个股精选股票C 0.8955 2.25%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.6985 2.25%
007713 华富科技动能混合A 0.7568 2.24%
673090 西部利得个股精选股票A 0.9065 2.24%
017968 华富科技动能混合C 0.7515 2.24%
159766 富国中证旅游主题ETF 0.7092 2.23%
562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7164 2.23%
018693 大成核心双动力混合C 1.2390 2.23%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1380 2.22%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.4260 2.22%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1380 2.22%
012098 华夏成长机会一年持有混合 0.4912 2.21%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3592 2.21%
090011 大成核心双动力混合A 1.2460 2.21%
001068 国新国证新锐A 1.1080 2.21%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4758 2.21%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3472 2.21%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.1090 2.21%