近一月中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A016138净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A |
0.7371 |
0.34% |
| 2024-04-23 |
中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A |
0.7346 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A |
0.7369 |
0.30% |
| 2024-04-19 |
中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A |
0.7347 |
-0.88% |
| 2024-04-18 |
中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A |
0.7412 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A |
0.7407 |
1.19% |
| 2024-04-15 |
中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A |
0.7454 |
-0.24% |
| 2024-04-12 |
中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A |
0.7472 |
-1.31% |
| 2024-04-11 |
中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A |
0.7571 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A |
0.7583 |
-1.62% |
| 2024-04-09 |
中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A |
0.7708 |
0.73% |
| 2024-04-08 |
中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A |
0.7652 |
-1.48% |
| 2024-04-03 |
中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A |
0.7767 |
-0.63% |
