热搜: 四季红 易方达蓝筹精选混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 华安策略优选混合A

2024年04月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006603 嘉实互融精选股票A 1.1059 6.04%
020232 嘉实互融精选股票C 1.1037 6.04%
006720 平安核心优势混合A 1.4495 5.56%
006721 平安核心优势混合C 1.3841 5.56%
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.8110 5.19%
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.8062 5.18%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9104 5.13%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9241 5.12%
010500 中银创新医疗混合C 1.1838 5.09%
007718 中银创新医疗混合A 1.1980 5.08%
001900 诺安精选价值混合A 1.0023 5.04%
003032 平安医疗健康混合A 1.6019 5.03%
020137 平安医疗健康混合C 1.6000 5.03%
001230 鹏华医药科技股票A 1.0379 4.65%
017900 鹏华医药科技股票C 0.8760 4.65%
010321 中银大健康股票C 0.9680 4.60%
009414 中银大健康股票A 0.9814 4.60%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 0.9293 4.53%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 0.9327 4.53%
020397 中银港股通医药混合发起A 0.8473 4.48%
020398 中银港股通医药混合发起C 0.8460 4.47%
010091 中信建投医药健康C 0.6749 4.44%
010090 中信建投医药健康A 0.6945 4.44%
005689 中银医疗保健混合A 1.6442 4.39%
010159 中银医疗保健混合C 1.6210 4.39%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3427 4.32%
012094 鹏华创新升级混合C 0.7879 4.30%
012093 鹏华创新升级混合A 0.8060 4.30%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.5387 4.22%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7032 4.19%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0870 4.19%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.6605 4.18%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8020 4.18%
159568 博时港股通互联网ETF 1.0701 4.17%
513040 易方达中证港股通互联网ETF 0.8785 4.16%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 0.8769 4.13%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.8726 4.13%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.9028 4.12%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.8918 4.12%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.5457 4.08%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.5500 4.07%
020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.2857 4.05%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.2883 4.05%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6368 4.02%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6340 4.02%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7696 3.99%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7728 3.98%
019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8982 3.95%
019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8998 3.95%
018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7991 3.94%
018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7962 3.94%
007553 中信建投医改混合C 1.3722 3.91%
004050 华夏新锦升混合A 0.8585 3.91%
002408 中信建投医改混合A 1.6698 3.90%
004051 华夏新锦升混合C 0.8575 3.90%
019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0909 3.88%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2590 3.88%
018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7965 3.87%
018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7940 3.87%
019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0915 3.86%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.2480 3.83%
015032 国联医药消费混合A 0.7800 3.82%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.3620 3.82%
015033 国联医药消费混合C 0.7717 3.81%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5127 3.79%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.0260 3.79%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5199 3.79%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.0260 3.79%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.2420 3.76%
159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.7161 3.75%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.5696 3.71%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.5756 3.71%
002165 汇添富达欣混合C 1.6900 3.68%
001801 汇添富达欣混合A 1.7510 3.67%
006881 华宝大健康混合A 1.5550 3.63%
018529 华宝大健康混合C 1.5466 3.62%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.5210 3.60%
019749 金鹰智慧生活混合C 0.5197 3.59%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7597 3.59%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7539 3.59%
019143 东财景气驱动A 0.9218 3.56%
019144 东财景气驱动C 0.9206 3.55%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.5830 3.55%
014497 诺安研究优选混合C 0.8420 3.53%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.5870 3.53%
008185 诺安研究优选混合A 0.8498 3.52%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9529 3.47%
015526 大成动态量化配置策略混合C 0.9161 3.42%
003147 大成动态量化配置策略混合A 0.9251 3.42%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.4614 3.41%
009162 富国医药成长30股票A 0.7227 3.41%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9859 3.40%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9881 3.40%
015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.0096 3.38%
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.8685 3.38%
015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0227 3.38%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.4721 3.37%
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.8396 3.37%
513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 0.8799 3.37%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.4584 3.36%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.4671 3.36%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.4562 3.35%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.5180 3.33%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5113 3.33%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7315 3.30%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.5982 3.30%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7506 3.30%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6015 3.30%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8876 3.29%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8826 3.29%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.4620 3.26%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6126 3.25%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6079 3.24%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1056 3.23%
320016 诺安多策略混合A 1.3470 3.22%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.9140 3.22%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0306 3.21%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4563 3.21%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8813 3.21%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1029 3.21%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.7336 3.21%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.3502 3.21%
011151 富国医疗保健行业混合C 2.8580 3.21%
019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1030 3.21%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0251 3.20%
005228 汇添富港股通专注成长 0.5445 3.20%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8746 3.20%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.4996 3.20%
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6608 3.20%
019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.7320 3.20%
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.6828 3.19%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5026 3.18%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6746 3.17%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6672 3.17%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.5806 3.16%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.8395 3.16%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.4931 3.16%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.5773 3.16%
513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.6444 3.15%
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.6089 3.15%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4914 3.15%
005176 富国精准医疗混合A 2.2019 3.12%
018209 富国精准医疗混合C 2.1894 3.12%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.5975 3.11%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1032 3.10%
013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9370 3.10%
009993 嘉实前沿创新混合 0.7151 3.10%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9345 3.10%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.5913 3.10%
004044 金鹰转型动力混合 0.4997 3.09%
513070 易方达中证港股通消费主题ETF 0.8769 3.09%
513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.6973 3.09%
513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.0158 3.09%
014243 富国新材料新能源混合C 1.0859 3.08%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.1170 3.08%
019020 易方达医疗保健行业混合C 3.1100 3.08%
009092 富国新材料新能源混合A 1.1012 3.08%
513020 国泰中证港股通科技ETF 0.6135 3.07%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.3980 3.06%
159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.5496 3.04%
165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.1619 3.03%
018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.1559 3.03%
019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9855 3.02%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.3991 3.02%
019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 0.9821 3.02%
010388 易方达医药生物股票C 0.5941 3.02%
010387 易方达医药生物股票A 0.6016 3.00%
015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8383 2.99%
015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8327 2.99%
017968 华富科技动能混合C 0.7346 2.99%
513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.6289 2.98%
007713 华富科技动能混合A 0.7395 2.98%
017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.8668 2.96%
017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8640 2.96%
513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.6313 2.95%
007343 嘉实科技创新混合 1.7387 2.94%
016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 0.8049 2.93%
016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 0.8005 2.93%
018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8839 2.91%
018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.8868 2.91%
014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.6813 2.88%
014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.6869 2.88%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.6853 2.88%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.4963 2.86%
159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.5825 2.86%
017312 农银医疗精选股票A 0.9078 2.86%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5033 2.86%
513560 兴银中证港股通科技ETF 0.7332 2.86%
018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8297 2.84%
017313 农银医疗精选股票C 0.9041 2.84%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0910 2.83%
018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8285 2.83%
002583 泰信行业精选混合C 1.6430 2.82%
290012 泰信行业精选混合A 1.6460 2.81%
015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7059 2.77%
015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7062 2.76%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.0951 2.75%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.1062 2.75%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.8892 2.74%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.8995 2.74%