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2024年04月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
350008 天治新消费混合 1.1616 5.34%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2517 4.21%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2624 4.21%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9209 4.16%
018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.0878 3.98%
018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.0837 3.96%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1023 3.96%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.0997 3.96%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7266 3.93%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7081 3.92%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7334 3.88%
016502 永赢新兴消费智选混合发起A 0.7940 3.86%
016503 永赢新兴消费智选混合发起C 0.7900 3.85%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7278 3.85%
015041 西部利得新富混合C 1.2250 3.81%
019959 湘财医药健康混合C 1.1043 3.80%
673120 西部利得新富混合A 1.2300 3.80%
019958 湘财医药健康混合A 1.1029 3.80%
010716 财通资管消费升级一年持有C 0.6876 3.77%
010715 财通资管消费升级一年持有A 0.6991 3.77%
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.8401 3.74%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.2750 3.74%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.9520 3.72%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.9520 3.72%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.5967 3.65%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.6039 3.64%
016287 大成消费机遇混合A 0.8701 3.61%
016288 大成消费机遇混合C 0.8626 3.59%
003032 平安医疗健康混合A 1.5252 3.47%
020137 平安医疗健康混合C 1.5234 3.46%
377150 摩根健康品质生活混合A 3.5018 3.40%
015346 摩根健康品质生活混合C 3.4656 3.40%
000974 安信消费医药股票A 1.0942 3.39%
010090 中信建投医药健康A 0.6650 3.33%
010091 中信建投医药健康C 0.6462 3.31%
017773 大成消费主题混合C 1.8449 3.28%
090016 大成消费主题混合A 1.8524 3.28%
003634 嘉实农业产业股票A 1.5566 3.27%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9064 3.26%
013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9088 3.26%
015468 嘉实农业产业股票C 0.7152 3.26%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3285 3.24%
006890 摩根领先优选混合A 0.9725 3.20%
017098 摩根领先优选混合C 0.9650 3.20%
002408 中信建投医改混合A 1.6071 3.15%
007553 中信建投医改混合C 1.3206 3.15%
290011 泰信中小盘精选混合 2.1270 3.10%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 0.7508 3.09%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 0.7514 3.09%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.6390 3.06%
159567 银华国证港股通创新药ETF 0.7672 3.05%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.7648 3.05%
006603 嘉实互融精选股票A 1.0429 3.04%
020232 嘉实互融精选股票C 1.0408 3.04%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.6430 3.04%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.6749 3.02%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.5285 3.02%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.2381 3.01%
006720 平安核心优势混合A 1.3732 3.01%
020397 中银港股通医药混合发起A 0.8110 3.01%
020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.2356 3.01%
020398 中银港股通医药混合发起C 0.8098 3.01%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.5243 3.01%
006721 平安核心优势混合C 1.3112 3.00%
018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7688 2.99%
018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7660 2.98%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.6654 2.97%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.6149 2.96%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.6340 2.96%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.6471 2.94%
159568 博时港股通互联网ETF 1.0273 2.94%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.6906 2.94%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.5169 2.93%
513040 易方达中证港股通互联网ETF 0.8434 2.92%
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.6201 2.92%
014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.5842 2.91%
014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.5775 2.90%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.5832 2.89%
018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7668 2.88%
018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7644 2.87%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.5740 2.85%
014497 诺安研究优选混合C 0.8133 2.85%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.3971 2.85%
008185 诺安研究优选混合A 0.8209 2.84%
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8382 2.82%
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8457 2.82%
011712 大摩万众创新混合C 0.5783 2.79%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4764 2.78%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7432 2.77%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6095 2.77%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.4780 2.77%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.5820 2.77%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6122 2.77%
002885 大摩万众创新混合A 0.5818 2.77%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7401 2.76%
001900 诺安精选价值混合A 0.9542 2.76%
017194 建信弘利灵活配置混合C 1.5974 2.75%
002378 建信弘利灵活配置混合A 1.6036 2.75%
019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8641 2.75%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.5630 2.74%
019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0509 2.74%
019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8656 2.74%
019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0502 2.73%
001424 博时新起点混合A 1.3078 2.73%
004044 金鹰转型动力混合 0.4847 2.73%
001425 博时新起点混合C 1.3013 2.72%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.5593 2.72%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 0.6786 2.72%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.5670 2.72%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.3538 2.70%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6103 2.69%
015033 国联医药消费混合C 0.7434 2.69%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6128 2.68%
015032 国联医药消费混合A 0.7513 2.68%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.3342 2.67%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.6603 2.67%
007718 中银创新医疗混合A 1.1401 2.67%
009414 中银大健康股票A 0.9382 2.66%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.6593 2.66%
010321 中银大健康股票C 0.9254 2.65%
010500 中银创新医疗混合C 1.1265 2.65%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.6833 2.64%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.6815 2.64%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.0120 2.64%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7567 2.63%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.0024 2.63%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7630 2.62%
005689 中银医疗保健混合A 1.5751 2.62%
159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5222 2.61%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.5081 2.61%
010159 中银医疗保健混合C 1.5529 2.61%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1498 2.60%
160644 鹏华港美互联股票人民币 1.0641 2.56%
159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6902 2.56%
020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8586 2.54%
018975 中信建投消费升级混合发起式A 1.0269 2.53%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.5400 2.53%
020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8582 2.53%
018976 中信建投消费升级混合发起式C 1.0246 2.52%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5419 2.52%
001230 鹏华医药科技股票A 0.9918 2.51%
019749 金鹰智慧生活混合C 0.5017 2.51%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.5029 2.51%
017900 鹏华医药科技股票C 0.8371 2.51%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.5382 2.51%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.8791 2.51%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.8660 2.50%
562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.7590 2.50%
018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.6258 2.49%
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.6262 2.49%
018557 易方达港股通医药ETF联接A 0.7030 2.48%
019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.6703 2.48%
018558 易方达港股通医药ETF联接C 0.7012 2.47%
019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.6693 2.46%
005620 中欧品质消费股票A 1.0695 2.46%
005621 中欧品质消费股票C 1.0249 2.46%
512670 鹏华中证国防ETF 0.5977 2.40%
015085 中欧核心消费股票发起A 0.8349 2.39%
015086 中欧核心消费股票发起C 0.8265 2.39%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.9590 2.39%
003685 汇安丰融混合C 1.3123 2.39%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7672 2.39%
003684 汇安丰融混合A 1.3569 2.39%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7810 2.36%
005358 东方阿尔法精选混合A 0.7670 2.35%
010387 易方达医药生物股票A 0.5841 2.35%
018529 华宝大健康混合C 1.4926 2.35%
009954 华银优选成长股票 1.0814 2.35%
006881 华宝大健康混合A 1.5006 2.35%
009995 嘉实创新先锋混合C 0.7021 2.35%
513960 博时中证港股通消费主题ETF 0.9854 2.34%
009994 嘉实创新先锋混合A 0.7120 2.34%
005359 东方阿尔法精选混合C 0.7436 2.34%
016113 华宝高端装备股票发起式A 0.6425 2.33%
016114 华宝高端装备股票发起式C 0.6393 2.32%
006926 长城量化精选股票A 1.1064 2.32%
010388 易方达医药生物股票C 0.5767 2.32%
001475 易方达国防军工混合A 1.1920 2.32%
588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 0.8305 2.32%
011463 长城量化精选股票C 1.0888 2.31%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.7080 2.31%
513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.6764 2.30%
012493 长信内需均衡混合A 0.5472 2.30%
012494 长信内需均衡混合C 0.5381 2.30%
013897 德邦港股通成长精选混合A 0.5883 2.30%
015741 东财品质生活优选A 0.8608 2.29%
015742 东财品质生活优选C 0.8482 2.29%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5009 2.29%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.6722 2.28%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.4940 2.28%
013898 德邦港股通成长精选混合C 0.5832 2.28%
513070 易方达中证港股通消费主题ETF 0.8506 2.28%
001195 工银农业产业股票 0.9870 2.28%
015187 汇添富消费升级混合C 1.5845 2.27%
006408 汇添富消费升级混合A 1.6058 2.27%
016475 大成新兴活力混合A 0.9400 2.26%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.7542 2.26%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 0.8224 2.26%
016476 大成新兴活力混合C 0.9363 2.26%
015188 汇添富消费升级混合D 1.5632 2.26%