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2024年03月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0909 6.46%
019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0903 6.42%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
018939 长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
018940 长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.4303 5.22%
010562 永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%
010563 永赢成长领航混合C 0.7348 5.20%
006877 天治量化核心精选混合A 0.5696 4.90%
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.8647 4.89%
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.8601 4.89%
006878 天治量化核心精选混合C 0.5757 4.88%
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.1143 4.85%
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.1148 4.84%
006449 浙商汇金量化精选混合A 1.0156 4.74%
018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
002885 大摩万众创新混合A 0.6061 4.72%
018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
011712 大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.5790 4.51%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8660 4.46%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1740 4.45%
005090 嘉合睿金混合发起式A 0.9573 4.39%
005091 嘉合睿金混合发起式C 0.9166 4.38%
018139 中金先进制造混合A 0.8689 4.35%
018140 中金先进制造混合C 0.8662 4.34%
020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9523 4.22%
020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9521 4.21%
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.7714 4.20%
008960 长信国防军工量化混合C 1.0868 4.20%
017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.7735 4.20%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.6548 4.20%
002983 长信国防军工量化混合A 1.1043 4.19%
018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6899 4.18%
018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6922 4.18%
010951 中金成长精选混合A 0.5279 4.16%
010952 中金成长精选混合C 0.5153 4.16%
005358 东方阿尔法精选混合A 0.7963 4.15%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6933 4.15%
005359 东方阿尔法精选混合C 0.7723 4.15%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.9232 4.15%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.8444 4.15%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6876 4.13%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.3831 4.13%
014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 0.8677 4.12%
014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 0.8665 4.11%
019205 鹏华优质企业混合C 0.8507 4.11%
009234 鹏华优质企业混合A 0.7821 4.11%
009317 金信核心竞争力混合A 0.8306 4.10%
020433 金信核心竞争力混合C 0.8323 4.09%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 0.9984 4.08%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 0.9951 4.08%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.0960 4.07%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.1417 4.05%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.1334 4.05%
001540 浙商汇金转型驱动 0.8510 4.03%
001613 长城久祥混合A 0.9473 4.01%
519644 银河智联混合A 2.4370 4.01%
017761 银河智联混合C 2.4200 4.00%
017462 长城久祥混合C 0.9405 4.00%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7800 4.00%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.9513 3.99%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
016113 华宝高端装备股票发起式A 0.6418 3.97%
016114 华宝高端装备股票发起式C 0.6387 3.97%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.7070 3.97%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 0.9359 3.97%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8777 3.96%
020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9581 3.96%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.9958 3.95%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 0.9315 3.95%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8740 3.95%
020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 0.9580 3.95%
001454 鹏华弘鑫混合C 1.4259 3.94%
570007 诺德优选30混合 0.5280 3.94%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0050 3.94%
001453 鹏华弘鑫混合A 1.4443 3.94%
005672 前海联合研究优选混合C 1.2672 3.93%
005671 前海联合研究优选混合A 1.2702 3.93%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.7520 3.91%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7501 3.91%
019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.9421 3.90%
019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 0.9482 3.90%
017941 国投瑞银国家安全混合C 0.9050 3.90%
019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.9397 3.90%
019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 0.9471 3.89%
012321 东财云计算增强A 0.8463 3.88%
012322 东财云计算增强C 0.8397 3.88%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9100 3.88%
018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5770 3.87%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 0.8558 3.87%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.4951 3.86%
018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5781 3.86%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.6082 3.86%
398011 中海分红增利混合 0.5915 3.86%
017853 易方达云计算ETF联接A 0.8899 3.86%
017854 易方达云计算ETF联接C 0.8872 3.86%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.6143 3.85%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4777 3.85%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.4971 3.84%
530019 建信社会责任混合A 1.7300 3.84%
700004 平安灵活配置混合A 1.1297 3.83%
019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8462 3.82%
015078 平安灵活配置混合C 1.1158 3.82%
019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8474 3.81%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.5740 3.80%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6279 3.79%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.6840 3.79%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5689 3.79%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.6880 3.77%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6242 3.77%
017867 泓德高端装备混合发起式C 0.8034 3.76%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.3510 3.76%
017866 泓德高端装备混合发起式A 0.8059 3.76%
007713 华富科技动能混合A 0.7860 3.72%
017968 华富科技动能混合C 0.7810 3.72%
004698 博时军工主题股票A 1.2820 3.72%
011592 博时军工主题股票C 1.2590 3.71%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.3460 3.70%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.0606 3.68%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.0687 3.67%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.7125 3.66%
018203 信澳核心科技混合C 1.0739 3.66%
007484 信澳核心科技混合A 1.0809 3.66%
005950 鑫元行业轮动混合C 0.6651 3.63%
005949 鑫元行业轮动混合A 0.6728 3.62%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6208 3.59%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6324 3.59%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.0590 3.59%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0660 3.59%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.8650 3.57%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.8723 3.56%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 0.8750 3.55%
018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 0.7238 3.55%
018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 0.7212 3.55%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 0.8647 3.54%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8725 3.54%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.6674 3.54%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.6608 3.54%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.8800 3.53%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7063 3.53%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.4458 3.53%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7147 3.53%
015945 易方达国防军工混合C 1.1750 3.52%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7050 3.52%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0798 3.52%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0887 3.52%
020624 信澳新能源精选混合C 1.0524 3.51%
012079 信澳新能源精选混合A 1.0533 3.51%
020256 中欧中证机器人指数发起C 1.1032 3.51%
020255 中欧中证机器人指数发起A 1.1037 3.51%
001731 广发百发大数据价值混合A 0.9470 3.50%
003147 大成动态量化配置策略混合A 1.0291 3.50%
001475 易方达国防军工混合A 1.1850 3.49%
018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 0.8896 3.49%
020481 招商中证机器人ETF发起联接A 1.1220 3.49%
015526 大成动态量化配置策略混合C 1.0194 3.49%
018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 0.8874 3.49%
020482 招商中证机器人ETF发起联接C 1.1214 3.49%
018094 博时中证机器人指数发起式A 0.8933 3.48%
000596 前海开源中证军工指数A 1.3960 3.48%
011188 信澳星奕混合A 0.8402 3.47%
018095 博时中证机器人指数发起式C 0.8907 3.47%
011223 信澳星奕混合C 0.8192 3.47%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.4813 3.46%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.7564 3.42%
001732 广发百发大数据价值混合E 0.9670 3.42%
016924 广发百发大数据价值混合C 0.9380 3.42%
011840 天弘中证人工智能C 0.7761 3.41%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.0099 3.41%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.7480 3.41%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.0135 3.41%
011839 天弘中证人工智能A 0.7802 3.41%
002251 华夏军工安全混合A 1.1570 3.40%
015097 东财数字经济C 0.8888 3.40%
015096 东财数字经济A 0.9036 3.39%
000690 前海开源大海洋混合 1.4350 3.39%
004727 先锋聚优C 1.1151 3.38%
004726 先锋聚优A 1.0921 3.38%
017648 信澳聚优智选混合A 0.8299 3.38%
014243 富国新材料新能源混合C 1.1388 3.37%
020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 0.9980 3.37%
009092 富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 0.9974 3.37%
002181 华安大安全主题混合A 1.7790 3.37%
017649 信澳聚优智选混合C 0.8239 3.36%
013566 华夏军工安全混合C 1.1420 3.35%
018533 南方中证互联网指数(LOF)C 0.8312 3.34%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.8324 3.34%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.8885 3.33%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.8903 3.33%
008585 华夏人工智能ETF联接A 0.7148 3.32%
008586 华夏人工智能ETF联接C 0.7067 3.32%
020838 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 0.9802 3.32%