热搜: 南方资本 易方达科讯混合 中海优质成长混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A

2024年03月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6420 7.00%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6450 6.97%
020398 中银港股通医药混合发起C 0.9213 6.06%
020397 中银港股通医药混合发起A 0.9224 6.06%
001900 诺安精选价值混合A 1.0552 5.20%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 0.9328 5.07%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.9287 5.07%
006720 平安核心优势混合A 1.4891 4.87%
006721 平安核心优势混合C 1.4231 4.86%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1090 4.51%
006603 嘉实互融精选股票A 1.1698 4.48%
020232 嘉实互融精选股票C 1.1676 4.48%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.7732 4.43%
007718 中银创新医疗混合A 1.2745 4.32%
010500 中银创新医疗混合C 1.2594 4.32%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1343 4.10%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1428 4.10%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1629 4.00%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.5130 3.99%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.5380 3.99%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1535 3.99%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5336 3.55%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.5353 3.54%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4020 3.47%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.4060 3.46%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.4543 3.46%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.4484 3.44%
002844 金鹰多元策略混合A 0.8113 3.17%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5391 3.16%
020217 金鹰多元策略混合C 0.8110 3.15%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5319 3.14%
020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.4370 3.04%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.4390 3.04%
004040 金鹰医疗健康产业A 0.9978 3.00%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.0305 3.00%
020137 平安医疗健康混合C 1.5930 2.99%
003032 平安医疗健康混合A 1.5942 2.99%
005585 银河文体娱乐混合A 1.1275 2.97%
015667 银河文体娱乐混合C 1.1113 2.97%
004727 先锋聚优C 1.1204 2.96%
004726 先锋聚优A 1.0971 2.96%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.3305 2.94%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.3621 2.93%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8821 2.93%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8856 2.93%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9598 2.91%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9464 2.90%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1281 2.81%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 0.9089 2.76%
010321 中银大健康股票C 0.9904 2.73%
009414 中银大健康股票A 1.0037 2.73%
290012 泰信行业精选混合A 1.7920 2.63%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7842 2.60%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.7851 2.60%
002583 泰信行业精选混合C 1.7880 2.58%
012748 华泰柏瑞远见智选混合A 0.4327 2.58%
012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.4281 2.56%
001613 长城久祥混合A 0.9356 2.54%
017462 长城久祥混合C 0.9291 2.53%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8670 2.48%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8700 2.47%
007875 国融融兴混合A 0.6416 2.38%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.7310 2.38%
007876 国融融兴混合C 0.6359 2.38%
290011 泰信中小盘精选混合 2.4640 2.37%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4885 2.37%
015641 银华数字经济股票发起式A 0.8806 2.36%
015642 银华数字经济股票发起式C 0.8774 2.36%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4722 2.36%
018828 鑫元科技创新混合C 0.8812 2.35%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3050 2.35%
018827 鑫元科技创新混合A 0.8830 2.33%
010677 工银传媒指数C 0.9369 2.32%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9760 2.31%
020407 工银传媒指数E 0.9443 2.31%
164818 工银传媒指数A 0.9445 2.31%
012347 易方达港股通成长混合C 0.6404 2.30%
012346 易方达港股通成长混合A 0.6469 2.29%
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.0216 2.29%
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.0216 2.29%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7729 2.28%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7769 2.28%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1680 2.28%
001068 国新国证新锐A 1.1710 2.27%
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7746 2.27%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.7260 2.25%
008359 华安医疗创新混合A 0.9360 2.25%
013483 华安医疗创新混合C 0.9225 2.25%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.7949 2.25%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.8095 2.25%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.1445 2.23%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.3557 2.23%
014286 鑫元健康产业混合发起式C 0.9070 2.22%
014285 鑫元健康产业混合发起式A 0.9147 2.22%
002214 中海沪港深价值优选混合A 0.7650 2.14%
020362 中海沪港深价值优选混合C 0.7620 2.14%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3454 2.13%
002938 中银证券健康产业混合 1.9761 2.13%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.6663 2.13%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.6568 2.13%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3420 2.12%
010388 易方达医药生物股票C 0.6252 2.12%
012093 鹏华创新升级混合A 0.8287 2.11%
010387 易方达医药生物股票A 0.6328 2.11%
012094 鹏华创新升级混合C 0.8108 2.10%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.4500 2.09%
005105 富荣福康混合C 0.9040 2.09%
005104 富荣福康混合A 0.9173 2.09%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4261 2.09%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0365 2.07%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3208 2.07%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0347 2.07%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.7040 2.04%
020162 华安睿信优选混合A 1.1720 2.04%
020163 华安睿信优选混合C 1.1710 2.04%
007132 长城港股通价值精选混合A 0.6995 2.04%
017627 长城港股通价值精选混合C 0.6960 2.04%
014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.7504 2.03%
014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7562 2.01%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8060 2.00%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7912 2.00%
009024 海富通科技创新混合C 0.7481 1.98%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1136 1.97%
009025 海富通科技创新混合A 0.7769 1.97%
016251 华夏远见成长一年持有混合C 0.7390 1.96%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6592 1.96%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6620 1.96%
016250 华夏远见成长一年持有混合A 0.7467 1.95%
014423 汇丰晋信研究精选混合 0.6097 1.94%
014401 富国核心趋势混合A 0.9156 1.91%
014402 富国核心趋势混合C 0.9110 1.91%
017649 信澳聚优智选混合C 0.8573 1.90%
006877 天治量化核心精选混合A 0.6068 1.90%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 0.8907 1.89%
017648 信澳聚优智选混合A 0.8632 1.89%
006878 天治量化核心精选混合C 0.6134 1.89%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 0.8807 1.89%
014114 广发沪港深医药混合A 0.6603 1.88%
010437 嘉实竞争力优选混合A 0.4355 1.87%
014115 广发沪港深医药混合C 0.6544 1.87%
010438 嘉实竞争力优选混合C 0.4302 1.87%
005108 圆信永丰双利优选 1.1014 1.86%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.5121 1.85%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.1081 1.85%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.1000 1.84%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5182 1.83%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.3918 1.83%
013533 广发科技创新混合C 1.4600 1.83%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.3581 1.83%
008638 广发科技创新混合A 1.4816 1.82%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6690 1.81%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.6804 1.81%
350002 天治低碳经济混合 0.9778 1.80%
006803 嘉实互通精选股票 0.8918 1.80%
013266 泰信智选成长灵活配置混合C 0.8588 1.79%
003333 泰信智选成长灵活配置混合A 0.8588 1.79%
009651 海富通成长甄选混合A 1.0312 1.76%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.8156 1.76%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.8174 1.76%
001797 国新国证新利混合A 0.9270 1.76%
009652 海富通成长甄选混合C 1.0171 1.75%
013898 德邦港股通成长精选混合C 0.6831 1.74%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7308 1.74%
013897 德邦港股通成长精选混合A 0.6887 1.73%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7336 1.73%
018731 华夏招鑫鸿瑞混合C 1.1156 1.72%
018730 华夏招鑫鸿瑞混合A 1.1166 1.72%
018203 信澳核心科技混合C 1.1252 1.71%
007484 信澳核心科技混合A 1.1322 1.71%
020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.0018 1.70%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7299 1.69%
008634 万家科技创新混合C 0.7292 1.69%
008633 万家科技创新混合A 0.7445 1.68%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1210 1.68%
020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.0018 1.68%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.4168 1.67%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.4398 1.67%
009162 富国医药成长30股票A 0.7545 1.67%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7239 1.67%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9965 1.67%
005176 富国精准医疗混合A 2.2034 1.66%
018209 富国精准医疗混合C 2.1923 1.66%
018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7278 1.66%
018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7256 1.65%
018089 东财远见成长C 0.7132 1.65%
519005 海富通股票混合 0.9467 1.65%
006881 华宝大健康混合A 1.5769 1.64%
018088 东财远见成长A 0.7172 1.64%
014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.6736 1.63%
005209 东吴双三角股票A 0.5059 1.63%
014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.6664 1.63%
018529 华宝大健康混合C 1.5695 1.63%
010346 华泰柏瑞成长智选混合C 0.5581 1.62%
010159 中银医疗保健混合C 1.6154 1.62%
005689 中银医疗保健混合A 1.6377 1.62%
001194 景顺长城稳健回报混合A 1.3830 1.62%
010345 华泰柏瑞成长智选混合A 0.5674 1.61%
014146 景顺长城港股通数字经济主题混合A 0.7881 1.61%
014147 景顺长城港股通数字经济主题混合C 0.7849 1.61%
005210 东吴双三角股票C 0.4893 1.60%