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2024年01月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.2190 6.00%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.2220 5.98%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.0200 5.46%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.0272 5.45%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0341 5.26%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0421 5.26%
015412 西部利得数字产业混合A 0.7564 4.76%
015413 西部利得数字产业混合C 0.7516 4.75%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 0.9424 4.75%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7750 4.73%
011060 西部利得策略优选混合C 0.7610 4.68%
008671 银华科技创新混合A 0.7110 4.44%
018956 中航机遇领航混合发起A 0.8912 4.37%
018957 中航机遇领航混合发起C 0.8886 4.37%
002052 诺安稳健回报混合C 0.7970 4.32%
009537 太平行业优选股票A 0.5867 4.30%
009538 太平行业优选股票C 0.5767 4.30%
000714 诺安稳健回报混合A 0.8210 4.19%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.6318 4.17%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.4170 4.11%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.4660 4.05%
010677 工银传媒指数C 0.8153 3.97%
164818 工银传媒指数A 0.8217 3.97%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6759 3.97%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6726 3.96%
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.6743 3.96%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1350 3.94%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.4680 3.93%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8490 3.92%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.4625 3.91%
015642 银华数字经济股票发起式C 0.7788 3.90%
015641 银华数字经济股票发起式A 0.7814 3.90%
017982 东财成长优选C 0.6068 3.89%
673073 西部利得新动力混合C 1.2574 3.87%
017981 东财成长优选A 0.6097 3.87%
673071 西部利得新动力混合A 1.2801 3.86%
015097 东财数字经济C 0.7132 3.81%
015096 东财数字经济A 0.7241 3.80%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.4820 3.75%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.4786 3.75%
001706 诺安积极回报混合A 1.5830 3.74%
005091 嘉合睿金混合发起式C 0.7831 3.72%
012847 诺安积极回报混合C 1.6770 3.71%
005090 嘉合睿金混合发起式A 0.8166 3.71%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8153 3.69%
007424 西部利得聚禾混合C 0.9237 3.69%
007423 西部利得聚禾混合A 0.9267 3.69%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8193 3.68%
002614 中银颐利混合A 0.7060 3.67%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.5539 3.67%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.5511 3.65%
018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7101 3.63%
018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7090 3.62%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.2910 3.61%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8093 3.60%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8037 3.60%
018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7100 3.59%
018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7089 3.58%
015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7710 3.57%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.3494 3.57%
015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7682 3.57%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.3372 3.56%
002615 中银颐利混合C 0.7000 3.55%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6147 3.55%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.3110 3.55%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.4985 3.55%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6212 3.55%
009859 银华乐享混合A 0.5059 3.54%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.4589 3.54%
015687 银华乐享混合C 0.5026 3.54%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 0.9451 3.54%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9491 3.53%
012371 东财互联网A 0.4873 3.53%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 1.2399 3.52%
012372 东财互联网C 0.4822 3.52%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.4612 3.52%
012082 博时数字经济混合A 0.5641 3.50%
012083 博时数字经济混合C 0.5582 3.50%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.5609 3.49%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.5319 3.48%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.5570 3.47%
013842 银华新锐成长混合A 0.6981 3.47%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.5347 3.46%
009063 财通智慧成长混合C 0.8583 3.46%
009062 财通智慧成长混合A 0.8848 3.45%
012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.6149 3.45%
012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 0.6135 3.44%
009025 海富通科技创新混合A 0.6954 3.44%
013843 银华新锐成长混合C 0.6880 3.44%
009024 海富通科技创新混合C 0.6705 3.44%
006887 诺德新生活混合A 0.7394 3.43%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.7305 3.43%
018533 南方中证互联网指数(LOF)C 0.7297 3.43%
006888 诺德新生活混合C 0.7390 3.43%
018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5356 3.42%
018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5348 3.42%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.6680 3.41%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.5552 3.41%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5809 3.40%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8720 3.40%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8794 3.40%
017103 大摩数字经济混合C 0.7686 3.40%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.6454 3.40%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.5500 3.40%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.5649 3.40%
017102 大摩数字经济混合A 0.7727 3.40%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.5731 3.39%
018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6330 3.38%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5840 3.38%
018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6319 3.37%
018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7769 3.37%
019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 0.8296 3.36%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8910 3.36%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9108 3.36%
018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7757 3.36%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9066 3.35%
019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 0.8291 3.35%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 0.8837 3.34%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 0.8800 3.33%
017853 易方达云计算ETF联接A 0.7742 3.32%
017854 易方达云计算ETF联接C 0.7722 3.32%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.6561 3.31%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.6694 3.30%
001480 财通成长优选混合A 1.3820 3.29%
012321 东财云计算增强A 0.7332 3.27%
019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.7905 3.27%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.5477 3.26%
012322 东财云计算增强C 0.7278 3.26%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.5455 3.26%
019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.7898 3.26%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.6625 3.24%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6602 3.24%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.6001 3.20%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.6051 3.19%
018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6482 3.18%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6491 3.18%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.5847 3.18%
018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6498 3.18%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6541 3.17%
016919 摩根智慧互联股票C 0.6202 3.16%
016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 0.7794 3.16%
016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 0.7759 3.16%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6242 3.16%
162211 宏利品质生活混合 0.4250 3.16%
015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 0.8869 3.15%
015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.8966 3.14%
005644 广发沪港深龙头混合 0.5259 3.14%
009651 海富通成长甄选混合A 0.9316 3.12%
009652 海富通成长甄选混合C 0.9193 3.12%
017486 万家洞见进取混合发起式A 0.7506 3.10%
015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.6843 3.09%
017434 华宝中证沪港深新消费指数A 0.7034 3.09%
015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6843 3.09%
017435 华宝中证沪港深新消费指数C 0.7002 3.09%
017487 万家洞见进取混合发起式C 0.7467 3.09%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 0.9383 3.08%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.3495 3.07%
012079 信澳新能源精选混合A 0.9406 3.07%
020624 信澳新能源精选混合C 0.9406 3.07%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.6913 3.06%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3439 3.06%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1100 3.06%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.6837 3.06%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2463 3.05%
019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.8839 3.05%
017761 银河智联混合C 2.0930 3.05%
019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.8857 3.05%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0137 3.04%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.2123 3.04%
519644 银河智联混合A 2.1050 3.03%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.1625 3.03%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 0.8583 3.02%
000039 农银高增长混合 2.8477 3.01%
019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7801 3.01%
019485 农银主题轮动混合C 2.0958 3.01%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 0.8580 3.01%
000462 农银主题轮动混合A 2.1006 3.01%
019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7793 3.00%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 0.9840 2.96%
530019 建信社会责任混合A 1.5350 2.95%
720001 财通价值动量混合A 3.1040 2.95%
012496 同泰行业优选股票A 0.4506 2.95%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.8378 2.94%
019170 天弘沪港深云计算ETF联接C 0.8356 2.94%
012497 同泰行业优选股票C 0.4462 2.93%
019171 天弘沪港深云计算ETF联接A 0.8361 2.93%
014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 0.7055 2.92%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.4620 2.92%
006281 万家人工智能混合A 1.7423 2.92%
014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 0.7021 2.92%
014162 万家人工智能混合C 1.7131 2.91%
013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.8242 2.91%
519005 海富通股票混合 0.8622 2.91%
001998 工银新焦点混合C 1.4342 2.91%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8215 2.91%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.4561 2.91%
001715 工银新焦点混合A 1.4996 2.90%
010952 中金成长精选混合C 0.4687 2.88%
005983 摩根核心精选股票A 1.1053 2.87%
014937 摩根核心精选股票C 1.0926 2.87%