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2023年08月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
512200 南方中证房地产ETF 0.6708 4.44%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.8702 4.34%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.6895 4.28%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7062 4.28%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.6895 4.28%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.5904 4.20%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.5893 4.19%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.8523 4.14%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.8428 4.13%
159707 华宝中证800地产ETF 0.8676 3.93%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.7965 3.87%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.8640 3.85%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.8750 3.80%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8328 3.74%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8291 3.74%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.6858 3.40%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.6825 3.40%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.6806 3.40%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5524 3.28%
515220 国泰中证煤炭ETF 2.0948 3.26%
017787 万家宏观择时多策略混合C 1.9441 3.21%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.9494 3.20%
519191 万家新利灵活配置混合 1.5495 3.17%
001719 工银国家战略股票 2.3520 3.16%
011204 永赢惠添益混合C 0.7682 3.16%
011203 永赢惠添益混合A 0.7758 3.16%
519185 万家精选混合A 1.4261 3.14%
015566 万家精选混合C 1.4159 3.13%
007944 永赢乾元三年定开 0.9488 3.10%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.6520 3.06%
016814 国联中证煤炭指数C 1.6490 3.06%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8336 3.05%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8123 3.05%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7560 3.05%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7630 3.04%
013341 工银核心机遇混合A 0.8542 2.89%
013342 工银核心机遇混合C 0.8439 2.88%
001068 国新国证新锐A 1.1700 2.81%
010478 景顺长城泰祥回报混合 1.0418 2.76%
009501 国寿安保高股息混合C 0.7904 2.73%
009500 国寿安保高股息混合A 0.7974 2.73%
630011 华商主题精选混合 2.0270 2.68%
007674 工银产业升级股票A 1.3944 2.64%
007675 工银产业升级股票C 1.3540 2.63%
018981 湘财鑫利纯债A 1.1309 2.60%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.1361 2.57%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.1257 2.56%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.7369 2.53%
161606 融通行业景气混合A 1.7850 2.53%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1491 2.53%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1427 2.51%
009277 融通行业景气混合C 1.7560 2.51%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.8164 2.51%
008382 融通产业趋势股票 0.8084 2.50%
008555 华商龙头优势混合 0.8114 2.46%
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.8141 2.45%
217012 招商行业领先混合A 1.7780 2.42%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.2131 2.40%
013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.7548 2.40%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.2060 2.39%
013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.7502 2.39%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.1072 2.39%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.1078 2.39%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.3610 2.39%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.3220 2.38%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2152 2.38%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0211 2.37%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2073 2.37%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0199 2.36%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.1654 2.35%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.2477 2.35%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0146 2.35%
159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.9308 2.35%
560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.1096 2.34%
512000 华宝券商ETF 0.9782 2.33%
159842 银华中证全指证券公司ETF 0.9760 2.32%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.5530 2.31%
516200 华安中证全指证券公司ETF 0.9854 2.30%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.2676 2.29%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8470 2.29%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6646 2.29%
015096 东财数字经济A 0.7981 2.29%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6605 2.29%
515560 建信中证全指证券公司ETF 0.9286 2.29%
015097 东财数字经济C 0.7886 2.28%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.2671 2.28%
010312 中银金融地产混合C 1.3170 2.26%
004871 中银金融地产混合A 1.3312 2.26%
159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.8220 2.26%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0400 2.26%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2572 2.25%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0793 2.25%
018686 博时证券公司ETF联接C 1.2561 2.25%
241001 华宝海外中国成长混合 1.3680 2.24%
012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0050 2.24%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0515 2.24%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0542 2.23%
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9321 2.23%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1663 2.23%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1761 2.23%
017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1648 2.23%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0862 2.23%
001239 长盛国企改革混合 0.3660 2.23%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9934 2.23%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.1431 2.23%
016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1894 2.22%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.1548 2.22%
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.9383 2.22%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0574 2.22%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9680 2.22%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0843 2.22%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0803 2.22%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0782 2.22%
006098 华宝券商ETF联接A 1.4339 2.21%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0981 2.21%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.6056 2.21%
016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1870 2.21%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9720 2.21%
007531 华宝券商ETF联接C 1.4104 2.21%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.5990 2.20%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.6206 2.20%
159930 汇添富中证能源ETF 1.1961 2.20%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0999 2.20%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0607 2.20%
012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.7935 2.20%
012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.7964 2.19%
014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 1.0573 2.19%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.0004 2.19%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9813 2.19%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8727 2.19%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.3641 2.19%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8681 2.19%
012199 国金核心资产一年持有C 0.7185 2.19%
017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1839 2.19%
012198 国金核心资产一年持有A 0.7255 2.18%
017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.1843 2.18%
007084 天治转型升级混合 1.1085 2.17%
515630 鹏华中证800证保ETF 1.1425 2.15%
001552 天弘中证证券保险A 0.9214 2.15%
512070 易方达沪深300非银ETF 0.6856 2.15%
001553 天弘中证证券保险C 0.9049 2.14%
159511 南方中证通信服务ETF 0.9302 2.13%
011836 银华智能建造股票发起式 0.6515 2.13%
005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0043 2.13%
000457 摩根核心成长股票A 2.1234 2.12%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.0762 2.12%
015170 摩根核心成长股票C 2.1080 2.12%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9271 2.12%
015637 摩根阿尔法混合C 4.0212 2.11%
377010 摩根阿尔法混合A 4.0516 2.11%
159945 广发中证全指能源ETF 0.9908 2.11%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.0630 2.11%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.7760 2.11%
015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 1.1003 2.11%
015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 1.1033 2.10%
015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.1670 2.10%
012606 东财证券保险C 0.9920 2.09%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.1211 2.09%
012605 东财证券保险A 1.0004 2.09%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0144 2.08%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.1128 2.08%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.0307 2.08%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.0638 2.07%
012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.8933 2.07%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0294 2.07%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5430 2.06%
012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8863 2.06%
007882 易方达证券保险ETF联接C 0.9203 2.05%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9312 2.05%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9241 2.04%
510200 汇安上证证券ETF 1.1762 2.03%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.5070 2.03%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.5060 2.03%
161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8261 2.03%
159692 证券ETF东财 1.0937 2.02%
710001 富安达优势成长混合A 2.8875 2.01%
012706 中银核心精选混合A 0.7267 2.01%
012707 中银核心精选混合C 0.7219 2.01%
516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9022 2.00%
017860 景顺长城致远混合A 0.9338 1.99%
159503 鹏扬国证财富管理ETF 1.1143 1.99%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2522 1.99%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0648 1.99%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1448 1.98%
012244 广发金融地产精选股票A 0.7966 1.98%
159910 嘉实深证基本面120ETF 2.0735 1.98%
012245 广发金融地产精选股票C 0.7897 1.98%
017861 景顺长城致远混合C 0.9310 1.97%
008671 银华科技创新混合A 0.8067 1.97%
512980 广发中证传媒ETF 0.7983 1.97%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.0985 1.97%
515750 富国中证科技50策略ETF 1.1915 1.97%
018099 方正富邦中证保险C 0.8310 1.96%
007718 中银创新医疗混合A 1.2904 1.96%
167301 方正富邦中证保险A 0.8320 1.96%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8827 1.96%
011813 融通创新动力混合A 0.6780 1.95%
010500 中银创新医疗混合C 1.2762 1.95%
011814 融通创新动力混合C 0.6713 1.94%
014380 建信中国制造2025股票C 1.7055 1.94%