热搜: 基金行情 港股开户 泰信先行 大成2020 易方达新常态
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2023年08月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004642 南方房地产ETF联接A 0.7062 4.28%
004643 南方房地产ETF联接C 0.6895 4.28%
010989 南方房地产ETF联接E 0.6895 4.28%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.5904 4.20%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.5893 4.19%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.8523 4.14%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.8428 4.13%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.8640 3.85%
160628 鹏华地产分级 0.8750 3.80%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8291 3.74%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8328 3.74%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.6825 3.40%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.6806 3.40%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.6858 3.40%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5524 3.28%
017787 万家宏观择时多策略混合C 1.9441 3.21%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.9494 3.20%
519191 万家新利灵活配置混合 1.5495 3.17%
001719 工银国家战略股票 2.3520 3.16%
519185 万家精选混合A 1.4261 3.14%
015566 万家精选混合C 1.4159 3.13%
007944 永赢乾元三年定开 0.9488 3.10%
016814 中融中证煤炭指数(LOF)C 1.6490 3.06%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.6520 3.06%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8336 3.05%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8123 3.05%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7560 3.05%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.7630 3.04%
001068 华融新锐 1.1700 2.81%
630011 华商主题精选股票 2.0270 2.68%
007674 工银产业升级股票A 1.3944 2.64%
007675 工银产业升级股票C 1.3540 2.63%
002989 融通通乾研究精选混合 1.1491 2.53%
161606 融通行业景气 1.7850 2.53%
009277 融通行业景气混合C 1.7560 2.51%
217012 招商行业领先 1.7780 2.42%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 2.3610 2.39%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.1078 2.39%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.1072 2.39%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.3220 2.38%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.5530 2.31%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.2676 2.29%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8470 2.29%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.2671 2.28%
004871 中银金融地产混合 1.3312 2.26%
010312 中银金融地产混合C 1.3170 2.26%
160633 鹏华证券分级 1.0400 2.26%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0793 2.25%
018686 博时证券公司指数C 1.2561 2.25%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2572 2.25%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0515 2.24%
012044 鹏华券商C 1.0050 2.24%
241001 华宝海外中国 1.3680 2.24%
001239 长盛国企改革混合 0.3660 2.23%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.1431 2.23%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1663 2.23%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0862 2.23%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.0542 2.23%
502010 易方达证券公司分级 1.1761 2.23%
502053 长盛中证证券公司分级 0.9934 2.23%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.1548 2.22%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0803 2.22%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0782 2.22%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9680 2.22%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0843 2.22%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0574 2.22%
006098 华宝券商ETF联接 1.4339 2.21%
007531 华宝券商ETF联接C 1.4104 2.21%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0981 2.21%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9720 2.21%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.6206 2.20%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0607 2.20%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0999 2.20%
014984 华安中证全指证券公司指数C 1.0573 2.19%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8681 2.19%
163113 申万证券行业指数分级 0.8727 2.19%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.0004 2.19%
007084 天治转型升级混合 1.1085 2.17%
001552 天弘中证证券保险A 0.9214 2.15%
001553 天弘中证证券保险C 0.9049 2.14%
005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0043 2.13%
000457 上投摩根核心成长 2.1234 2.12%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9271 2.12%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.0630 2.11%
160625 鹏华证券保险分级 0.7760 2.11%
377010 上投阿尔法 4.0516 2.11%
015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.1670 2.10%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.1211 2.09%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0144 2.08%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.1128 2.08%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0294 2.07%
012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.8933 2.07%
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.0638 2.07%
012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8863 2.06%
007882 易方达沪深300非银联接C 0.9203 2.05%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9241 2.04%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.5070 2.03%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.5060 2.03%
161728 招商战略配售(LOF) 0.8261 2.03%
012706 中银核心精选混合A 0.7267 2.01%
012707 中银核心精选混合C 0.7219 2.01%
710001 富安达优势成长 2.8875 2.01%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2522 1.99%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1448 1.98%
008671 银华科技创新混合 0.8067 1.97%
007718 中银创新医疗混合 1.2904 1.96%
018099 方正富邦中证保险C 0.8310 1.96%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8827 1.96%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.8320 1.96%
010500 中银创新医疗混合C 1.2762 1.95%
001825 建信中国制造2025 1.7173 1.94%
014380 建信中国制造2025股票C 1.7055 1.94%
005662 嘉实金融精选股票A 1.0467 1.92%
016282 建信内生动力混合C 1.3360 1.91%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8093 1.90%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8060 1.90%
005663 嘉实金融精选股票C 1.0181 1.90%
160629 鹏华传媒分级 1.0180 1.90%
530011 建信内生动力 1.3420 1.90%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.6190 1.89%
000803 工银研究精选股票 2.9580 1.89%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.1427 1.89%
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8088 1.89%
018995 景顺长城中国回报混合C 1.6180 1.89%
162607 景顺长城资源垄断 0.5380 1.89%
005029 中银产业精选混合 1.1807 1.88%
006567 中泰星元灵活配置混合 2.4581 1.88%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 2.1194 1.88%
012940 中泰星元灵活配置混合C 2.4380 1.88%
070023 嘉实深证120联接 2.0475 1.88%
217002 招商安泰平衡 1.3929 1.88%
001898 易方达大健康混合 1.6350 1.87%
005030 中银产业精选混合C 1.1767 1.87%
005998 嘉实深证基本面120联接C 1.2569 1.87%
012800 宏利转型机遇股票C 1.9570 1.87%
164818 工银中证传媒指数分级 0.9807 1.87%
000828 宏利转型机遇股票A 1.9690 1.86%
002303 金鹰智慧生活混合 0.6580 1.86%
005585 银河文体娱乐混合 1.3041 1.86%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9740 1.86%
000991 工银战略转型股票A 3.6950 1.85%
001276 建信新经济灵活配置混合 1.1540 1.85%
015667 银河文体娱乐混合C 1.2909 1.85%
004250 银河量化优选混合 1.7057 1.84%
006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1975 1.84%
011473 工银战略转型股票C 3.6490 1.84%
016090 中泰玉衡价值优选混合C 2.1879 1.84%
006281 万家人工智能混合A 2.0332 1.83%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0528 1.83%
018872 银河量化优选混合C 1.7054 1.83%
001384 东方新思路混合A 1.4134 1.82%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0393 1.82%
011120 富国创新科技混合C 1.3450 1.82%
014162 万家人工智能混合C 2.0057 1.82%
001385 东方新思路混合C 1.3683 1.81%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.0489 1.81%
008749 富国中证科技50策略ETF联接A 0.9191 1.81%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.8420 1.81%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.2826 1.81%
008750 富国中证科技50策略ETF联接C 0.9062 1.80%
013121 信诚中证800金融(LOF)C 1.0374 1.80%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0457 1.80%
168401 红土创新定增灵活配置混合 1.9373 1.80%
002692 富国创新科技混合 1.3660 1.79%
006265 红土创新新科技股票 2.4867 1.79%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3620 1.79%
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.4967 1.77%
009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.8356 1.77%
501059 西部利得国企红利(LOF) 1.8868 1.77%
002152 华宝核心优势混合 1.7970 1.76%
007875 国融融兴混合A 0.6637 1.76%
007876 国融融兴混合C 0.6586 1.76%
018690 德邦大健康灵活配置混合C 1.4969 1.76%
001252 中海进取收益混合 1.5130 1.75%
010696 工银金融地产混合C 2.3270 1.75%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8160 1.75%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 0.8478 1.75%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 0.8442 1.75%
015687 银华乐享混合C 0.6218 1.75%
000251 工银金融地产股票 2.3910 1.74%
240011 华宝大盘精选 2.0189 1.74%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.3818 1.73%
016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.2920 1.73%
168103 九泰锐益定增混合 1.2930 1.73%
009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 0.8572 1.72%
162201 泰达宏利成长 1.4580 1.72%
016461 华宝核心优势混合C 1.7860 1.71%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.1660 1.71%
008903 广发科技先锋混合 0.7834 1.70%
020018 国泰金鹿保本2期 2.0315 1.70%
519020 国泰金泰平衡混合 1.9970 1.70%
519022 国泰金泰平衡混合C 2.0112 1.70%
002214 中海沪港深价值优选混合 0.9030 1.69%
006138 国联安价值优选股票 1.8995 1.69%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.3340 1.68%
001306 中欧永裕混合A 1.3452 1.67%
001307 中欧永裕混合C 1.2602 1.66%
005911 广发双擎升级混合 1.8941 1.66%
006477 中邮沪港深精选混合 0.8962 1.66%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9211 1.66%